CPIショック:ドルは暴落するのか、それとも高騰するのか? 🚨💰

政府閉鎖ギャップを経て米国11月CPI統計がようやく発表され、インフレは1月のFRB金利見通しと米ドルの動きを左右する可能性が高い。 🧠💸

米国の CPI データの更新は、今月最も注目されているリリースの 1 つになりました。 🕵️‍♂️👀

政府閉鎖により報道が中断されて以来、トレーダーらは新たな価格データを数週間待ってきた。これまでのところ、11月の統計は9月以降のインフレ傾向を初めて明確に示しており、この最新情報は数時間以内に発表される予定だ。 🕒⏳

データ沈黙後に米国 CPI データ更新が到着

労働統計局は木曜13時30分（日本時間）に11月の消費者物価指数を発表する。 📅📊

同庁は閉鎖のため10月の報告書を省略しており、投資家は現在、年次報告書を頼りにしている。ヘッドライン CPI は全体の価格変化を追跡しますが、コア CPI は食品とエネルギーの価格を除外しており、どちらも経済全体にわたる価格圧力に関する洞察を提供します。 🧩📉

リマインダー 🚨

🇺🇸米国 CPI データは本日東部時間午前 8 時 30 分に発表されます。

期待値: 3.1%

– Ash Crypto (@AshCrypto)

これまでのところ、エコノミストらは年間CPIインフレ率が3.1％に達すると予想しており、これは9月の3％をわずかに上回る水準となるだろう。アナオイストらはまた、コアCPIが3.0％近くを維持すると予想している。 📈📈

米国の CPI データ更新が今重要な理由

連邦準備制度の政策は物価の安定と雇用に依存します。インフレ率が依然として２％の目標を上回っていることを考えると、この傾向は政策当局者を警戒させている。 🧍‍♂️⚡

今年後半に米国政府機関が閉鎖されたことも、データの欠落により傾向分析がクラウド化され続けており、状況を複雑にしました。その結果、年間CPIは通常よりも大きな影響力を持つようになりました。 🧠🌀

全体として、市場は現在、1月利下げの確率を20％近く織り込んでいる。 🎯📉

CPI発表前に雇用データが緊張を高める

今週初めに労働市場統計が発表され、遅れて発表された非農業部門雇用者数報告では10月の雇用減少が示された。雇用者数は10万5000人減少し、報告書によると11月の雇用増加は6万4000人にとどまった。 📉📉

失業率は９月の４．４％から４．６％に上昇し、賃金の伸びも鈍化した。 🧍‍♀️📉

政府閉鎖に関連した雇用の喪失により予想外の要因が減少したため、これらの数字は金利予想を変えることはできなかった。 🤷‍♂️🤷‍♀️

米国CPIデータの更新とドルの反応

通貨市場はインフレに関するニュースに素早く反応する傾向があり、発表後数秒以内に米ドルが動くこともよくあります。 🏦💨

CPI総合指数が3.3％付近かそれ以上であればドルを支援する可能性が高く、その結果は1月の金利据え置きを支持するだろう。トレーダーらが調整すれば利回りは上昇する可能性がある。 📈📈

明日は、11 月の米国 CPI インフレ率の印刷物が届きます。コンセンサス予測では現在、ヘッドライン値が 3.1%、コア値が 3.0% であると予想されています。この発表は非常に期待されています。これは主に、最近の政府機関閉鎖に関連したデータの混乱が連邦政府を離れたためです…

– モハメド A. エラリアン (@eleriam)

一方で、2.8％付近かそれ以下の軟調な展開はドルを圧迫する可能性があり、トレーダーらはそのシナリオ下では1月利下げに傾く可能性がある。 📉📉

したがって、反応は、結果が予測からどれだけ逸脱するかによって異なります。小さな驚きは不安定な動きにつながる可能性があり、大きな失敗はより明確な傾向を引き起こす可能性があるためです。 🌀🌀

関連記事: FRB、12月10日のFOMC会合で利下げ承認の見通し

リリース後にトレーダーが注目すべきこと

データが出た後は、市場全体で焦点が 3 つの分野に移るでしょう。 🕵️‍♂️🔍

1 つ目は金利期待です。先物価格は急速に変動する可能性があるため、投資家は1月会合のオッズに注目することを検討する必要があります。 🎯⏰

2 つ目は財務省利回りであり、国債利回りがドルをサポートすることが多いためです。一方、利回りが低下すると、金やリスク資産（ビットコインなど）が上昇する傾向があります。 📉💰

最後に、3 番目の領域は株式センチメントです。最近の雇用統計や新たなＣＰＩ測定値を受けて株価は低迷し、投資家の神経を落ち着かせるか、あるいは懸念をさらに深める可能性がある。 🧠📉

休日の取引状況では価格反応が誇張される可能性があるため、投資家は予期せぬ価格変動に備える必要があることに注意してください。 🚨🌀