知っておくべきこと:
Omkar Godbole 著 (特に明記されていない限り、常に東部時間)
2025 年には、最初の大きな米国経済イベント、12 月の消費者物価指数の発表が予定されています。 FRBのタカ派姿勢やビットコインとハイテク株との結びつきの高まりに対する最近の懸念を考慮すると、水曜日に発表予定のこの次の報告書は、デジタル資産市場にとってかなり重要なものとなる。さらに、ステーブルコインを通じた流動性の継続的な流入をめぐる不確実性により、9万ドル以下からの価格反発の持続期間についての議論が巻き起こっている。その結果、トレーダーは短期のプットオプションを購入することで、潜在的な市場の混乱に備えています。
今後のイベントについて専門家は次のように述べています。
QCP キャピタル
暗号通貨の世界では、プット(BTCを売却できるオプション)が9万ドルという大幅なサポートレベルを下回っており、ビットコインオプション取引での警戒感が顕著となっている。当面のボラティリティと価格変動は依然として大きく、VIX (市場のボラティリティの指標) は 18.68 と依然として高く、1 月までボラティリティが続くことを示唆しています。
Geoffrey Chen、Fidenza Macro ブログの著者
11 月には、市場の急成長と選挙の不確実性の解消により企業の楽観的な見方が高まり、データの改善につながりました。さらに、関税回避を目的とした商品の早期輸入と価格上昇もPMIを上昇させた可能性がある。さらに、原油価格は12月の水準から10%以上上昇しており、スタグフレーションシナリオが強化されている。残念ながら、これにより明日(1 月 2 日)の CPI 数値が上昇する可能性があります。 15]、そして今月後半のFOMCからのよりタカ派的な姿勢。こうした予期せぬ出来事はタカ派的かつスタグフレーション的な結果に傾き、リスク資産にさらなる負担を与える可能性がある。
Markus Thielen、10x Research 創設者
ビットコインは現在、徐々に縮小するチャネルで取引されており、価格に影響を与える可能性のある重要な出来事が迫っています。消費者物価指数(CPI)数値の上昇への期待が高まっており、実際のCPI測定値が予想よりも低いことが判明した場合、ビットコインの価値の急騰を引き起こす可能性があることを意味する。
XRP と AI に焦点を当てる
研究者として、私は今朝、興味深い傾向に気づきました。XRPは2.90ドルまで急騰し、12月のピークに達しました。これは、テクニカル分析がさらなる上昇の勢いを予測している兆候です。同時に、Wintermute の観察によって示唆されているように、人工知能コインを専門とする市場参加者は、FAI、GRASS、VIRTUAL、Ai16z、TAO などの特定のトークンの押し目買いを積極的に行っているようです。
CPIが金融市場でのリスクテイクの増加を促した場合、これらのコインは潜在的により大きな利益を生み出す可能性があります。
トークントーク
オリバー・ナイト著
- レイヤ2ネットワークBase上のミームコインであるToshiは、Coinbaseの将来の上場ロードマップに追加されてから過去24時間で70%以上上昇した。 TOSHIの時価総額は現在1億ドルを超えている。
- DappRadarのレポートによると、2024年の非代替トークン(NFT)取引量は前年比19%減少し、2020年以来最悪の成績となった。
- Ondo コミュニティは今週、流通供給量が 134% 増加する予定であるため、22 億ドルという巨額のトークンのロック解除に備えています。供給の大部分は「生態系の成長」に割り当てられているが、3億7700万ドルはプライベートセールの参加者に分配される。この規模のロック解除は通常、原資産への圧力を高めますが、ショートポジションの大幅な増加はショートスクイーズを引き起こす可能性があり、この傾向は2023年以来見られています。
- Binance Alphaは、取引所への上場が検討されているプロジェクトの新しいバッチを投稿しました。これらには、VITA、GRIFT、VITA Aimonica が含まれ、後の 2 つは AI エージェント トークンです。
デリバティブの位置付け
- XLMでは、永久先物建玉が27%急増し、主要トークンの中で最高となっており、累積出来高デルタは買い越し圧力を示している。この組み合わせは過去24時間の11%の価格上昇の延長を裏付ける。
- デリビットのオプション市場によると、ディーラーガンマの大幅なプラス値は97,000ドルとみられている。ガンマが正の場合は、マーケットメーカーが市場の方向に逆らって取引する可能性が高く、価格の変動が抑えられることを意味します。
- ETHの場合、市場の進行レートに近づくと大きなマイナスのガンマが見られ、価格の混乱が増大する可能性を示唆しています。
- ETHによれば、前日付のリスクリバーサルは引き続きBTCに偏りを示しているという。
- 注目すべきブロックフローには、1 月 24 日に期限切れとなる 9 万 7,000 ドルのオプションを含む長い BTC ストラドルが含まれます。この戦略はボラティリティの爆発から利益を得ています。
市場の動き:
- BTCは午後4時から0.51%上昇している。火曜日東部時間で96,951.13ドル(24時間:+0.4%)
- ETHは0.24%下落して3,207.75ドル(24時間:-0.37%)
- CoinDesk 20 は 1.88% 上昇して 3,546.65 (24 時間: +2.35%)
- イーサステーキング利回りは3.12%で変化なし
- BTC の資金調達率は Binance で 0.0059% (年率 6.49%)
- DXYは0.23%下落して109.02となった。
- 金は1.28%上昇して2,646.45ドル/オンス
- 銀は2.16%上昇して30.78ドル/オンス
- 火曜日の日経平均株価は変わらず38,444.58円で取引を終えた。
- ハンセン市場は +0.34% の 19,286.07 で取引を終了しました。
- FTSEは0.74%上昇して8,262.35となっている。
- ユーロStoxx 50は0.34%上昇し4,997.65となっている。
- DJIAは+0.52%の42,518.28で取引を終えました。
- S&P 500 は +0.11% の 5,842.91 で取引を終了しました。
- ナスダックは-0.23%の19,044.39で取引を終えました。
- S&P/TSX総合指数は+0.21%の24,588.60で終了
- S&P 40 ラテンアメリカ指数は +0.69% の 2,207.79 で終了しました。
- 米国10年国債は2bps低下の4.77%
- E-mini S&P 500 先物は 0.16% 上昇して 5,891.50
- E-miniナスダック100先物は0.22%上昇して20,965.25となっている。
- E-mini ダウ工業株平均指数先物は 0.2% 上昇して 42,836.00 となっています。
ビットコイン統計:
- BTC ドミナンス: 58.21
- イーサリアムとビットコインの比率: 0.033
- ハッシュレート (7 日間移動平均): 790 EH/s
- ハッシュプライス (スポット): $55.2
- 合計手数料: 6.54 BTC/
- CME先物建玉: 177,355 BTC
- BTCの金価格:36.1オンス
- BTC対金時価総額: 10.26%
テクニカル分析
- 上のチャートは、2020年後半以降のプライバシーを重視した仮想通貨の毎週の価格変化をローソク足パターンで示しています。
- XMRは最近、長期にわたる保ち合い/ベースパターンから抜け出し、ブレイクアウトポイントの強気の再テストで同じことを検証しました。
- 現在、市場は統合中に蓄積されたエネルギーを解放し、価格が2022年4月の高値である289ドルの抵抗まで上昇する可能性があります。
暗号資産
- MicroStrategy (MSTR): 火曜日の終値は 342.17 ドル (+4.19%)、前場では 0.51% 安の 340.44 ドルでした。
- Coinbase Global (COIN): 市場前では254.93ドルで0.17%下落し、255.37ドル(+1.66%)で終了しました。
- ギャラクシー デジタル ホールディングス (GLXY): 26.6 カナダドル (+2.15%) で取引を終了
- MARAホールディングス(MARA):市場前と変わらず17.36ドル(+0.99%)で取引を終えた。
- ライオットプラットフォーム(RIOT):前場では12.21ドルで0.25%下落し、12.24ドル(+3.99%)で終了しました。
- コア・サイエンティフィック(CORZ):前場では14.12ドルで1.51%上昇し、13.91ドル(+2.2%)で取引を終えた。
- CleanSpark (CLSK): 前場では0.39%安の10.31ドルで、10.35ドル(+1.57%)で終了しました。
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 23.07ドル(+3.83%)で終了。
- セムラー・サイエンティフィック(SMLR):前場では55.10ドルで0.31%上昇し、54.93ドル(+4.23%)で取引を終えた。
- Exodus Movement (EXOD): 前場では1.66%安の32.52ドルで、33.07ドル(-1.52%)で終了しました。
ETF フロー
スポット BTC ETF:
- 1 日あたりの純フロー: -2 億 980 万ドル
- 累積純フロー: 357 億 1,000 万ドル
- 合計BTC保有量 ~ 113.1万。
スポット ETH ETF
- 1 日あたりの純フロー: -3,940 万ドル
- 累積純フロー: 24 億 1,000 万ドル
- ETHの総保有量は約354万。
夜間の流れ
今日のチャート
- 仮想通貨クジラは、イーサリアムベースのDeFiアプリケーションでビットコインを表すことを目的としたイーサリアムトークンであるラップビットコイン(WBTC)の保有量を使い果たし続けている。
- クジラの保有残高は7万3300WBTCまで減少し、ここ4年以上で最低となった。
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2025-01-15 15:14