Crypto Daybook Americas: ビットコインの10万ドル以上の高騰はまだ始まったばかり

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知っておくべきこと:

進化し続ける仮想通貨市場のベテラン観察者として、今日の説明会はまさに興味深い洞察とトレンドの詰め合わせであると言わざるを得ません。ビットコインとイーサリアムETFへの日々の純流入は、驚異的な保有高と相まって、これらのデジタル資産に対する機関投資家の関心が高まっていることを示唆しています。

Omkar Godbole 著 (特に明記されていない限り、常に東部時間)

待ちは終わりました。ビットコインは、ドナルド・トランプ次期大統領が暗号通貨に好意的とされるポール・アトキンス氏をSEC長官に任命したことなど、多くの要因によって10万ドルを超えて急騰した。

アナリストの大多数は楽観的で、12万ドル以上に向けて継続的な成長を予測していますが、その理由は簡単に理解できます。ニュートンの第一法則に従って、動いている物体は、他の力の影響を受けない限り、現在の速度と方向で動き続ける傾向があります。

ビットコインが重要なマイルストーンを達成するにつれて、より広範な市場が利益を得る立場にあります。多くの個人投資家にとって6桁の価格は法外な価格である可能性があることを考慮すると、代わりに他のデジタル通貨を実行可能な選択肢として模索する可能性が高い。

デジタル通貨の世界を詳しく調査している研究者として、特にイーサリアムに関して状況がどのように形成されているかは興味深いと思います。イーサリアムのステークからの利回りと、わずか2週間で4.5％から4.2％に低下した米10年国債のリターンとの間のギャップが縮小していることは、イーサリアムにとって前向きな展開のようだ。ただし、過去 24 時間以内に 11,753 ETH を取引所に移動させた大規模なクジラなど、最近の出来事に注意を払うことが重要です。この措置により、市場の価格変動リスクが増大する可能性があります。

さらに、ビットコインのレイヤー 2 ネットワーク上で動作するスタックスの STX トークンは、ソーシャル メディア プラットフォームで大きな注目を集めています。実際、SEC 承認のトークンを「事実上の BTC ステーキング サービス プロバイダー」に例えた人もいます。 STXトークンは今四半期に56％という驚くべき上昇を見せていますが、現在は2.80ドルで取引されており、依然として史上最高値の3.84ドルを大幅に下回っています。この興味深い展開に注目してください。

従来の市場では、ビットコイン（BTC）の高騰により、仮想通貨株をめぐる士気が高まった。たとえば、ビットコイン開発者を自認する企業であるMicroStrategyは、市場前取引で約6％の増加を記録しました。セムラー・サイエンティフィックやＭＡＲＡホールディングスといった同様の企業も成長を遂げ、セムラー・サイエンティフィックは７％以上、ＭＡＲＡホールディングスは６％以上上昇した。

それでも、BTC の勢いを失速させる可能性のある外部要因がいくつかあります。

ゼロキャップの最高投資責任者ジョナサン・デ・ウェット氏が述べたように、トレーダーにとっての主な懸念は、ウクライナと中東での紛争の激化と、連邦準備制度（FRB）の予想金利の大幅な変更を中心に展開している。デ・ウェット氏はさらに、FRBが来年より積極的な姿勢をとれば、ビットコインの勢いが弱まる可能性があると指摘した。

ユーホドラーのリスク部門責任者、セルゲイ・ゴレフ氏は、Ｓ＆Ｐ総合５００種の「過熱」からリスクが生じる可能性があると述べた。

同氏は、価格が依然として上昇する可能性はあるものの、大幅に上昇する可能性は低いと述べた。さまざまなテクニカルな兆候は調整の可能性を示しており、アルゴリズムトレーダーはショートポジションをオープンするのに適したスポットを探し、グラフで観察された不一致に対処する可能性があります。

BRNのアナリスト、バレンティン・フルニエ氏と他の数人の専門家によると、仮想通貨市場は過熱しすぎているようで、今後調整または下落の可能性があると考えているという。

フルニエ氏によると、CoinDeskとのインタビューで、恐怖と貪欲指数は80を超えて急上昇しており、投資家たちの圧倒的な貪欲感を示しているという。この傾向は小型株の資産価値の大幅な上昇につながり、この強気市場で利益を得ようとする個人投資家を惹きつけています。ただし、このアプローチは利益をもたらす可能性がありますが、特に現在の不確実な状況を考慮すると、大きなリスクも伴うことを覚えておくことが重要です。

だから、外では警戒してください！

何を見るべきか

  • 暗号:
    • 12 月18: CleanSpark (CLSK) の 2024 年度第 4 四半期決算。 EPS予想前と比較して $-0.18 $-1.02。
  • マクロ
    • 12 月5日午後2時: ミシェル・バルニエ首相政権の崩壊を受け、フランスのエマニュエル・マクロン大統領がエリゼ宮からテレビ演説を行う。
    • 12月5日。 6 日、午前 8 時 30 分: 米国労働統計局 (BLS) が 11 月の雇用状況報告を発表。
      • 非農業部門雇用者数 (NFP) 推定値。 183K vs 前12K.
      • 推定失業率前と比べて 4.1% 4.1%。
      • 平均時給前月比の推定値。前と比べて 0.3% 0.4%。
      • 前年比平均時給4%。
    • 12 月。 11 日午前 8 時 30 分: 米国労働統計局 (BLS) が 11 月の消費者物価指数 (CPI) データを発表。
      • コアインフレ率前年比3.3%。
      • 前年比インフレ率2.6%
    • 12 月11日午前9時45分：カナダ銀行が政策金利（翌日物目標金利や翌日物貸出金利とも呼ばれる）を発表。前へ3.75%。

トークンイベント

  • 政府の投票と呼びかけ
    • マーズ プロトコル、永久取引商品の立ち上げについて話し合うため、午前 9 時にコミュニティ コールを開催。
    • ステラ、メインネットをプロトコル バージョンにアップグレード検証者の投票後 22 回、時間は指定されていません。
  • ロック解除
    • Solana の Jito は、12 月 7 日午前 10 時に JTO 流通供給量の 105% を放出します。これは現在の価格でほぼ 5 億ドル相当です。
  • トークンのローンチ
    • StrawberryAI は 12 月 5 日にメインネットをローンチする予定ですが、時間は未定です。

トークントーク

シャウリヤ・マルワ著

コミュニティでは、ヘイリーが不誠実であることが判明したことが広く共有されており、ヘイリーは自分の行動について裁判官と話し合う必要があるようだ。

HawkEconomics 内:

— Haliey Welch (@HalieyWelchX) 2024 年 12 月 4 日

私は研究者として、Haliey Welch が昨日、Solana プラットフォームに新しいトークンを導入したことを共有できることを嬉しく思います。私はそれを注意深く見守ってきました。 HAWKと名付けられたこのトークンは、専任の管理チーム、ケイマン諸島に拠点を置く財団、そしてその長寿をサポートすることを約束した民間投資家とのSAFT協定によって支援されています。このトークンのテーマは、ウェルチの有名な「タカ トゥア」というキャッチフレーズに結びついています。

当初、トークンの価値は急騰し、時価総額は4億9,000万ドルに達しました。しかし、わずか20分以内に株価は大幅に下落し、4,000万ドルを下回りました。

アナリストとして、私はこの声明を次のように言い換えます。

— De.Fi Antivirus Web3 (@De_FiSecurity) 2024 年 12 月 5 日

より簡単に言うと、予測不可能な市場の動きは、「敷物を引っ張る」として知られる一般的なシナリオに似ていました。これは、初期の購入者にとって価値が急速に上昇し、リリース後わずか数時間または数日以内に90％以上急落する仮想通貨を指します。 。

Bubblemaps などのオンチェーン調査者によると、HAWK トークンの約 96% が 1 つの大きなグループ (単一のウォレットまたは複数の接続されたウォレット) 内に保管され、その後、価格上昇期間中にトークンがオフロードされたと主張されています。

$HAWK は期待を裏切りませんでした

1 つのクラスターで供給量の 96% を占めました

素晴らしい

— Bubblemaps (@bubblemaps) 2024 年 12 月 4 日

研究者として、私は最近の告発のいくつかに取り組むことにしました。これらの主張に反して、私のチームと私は、ローンチ時にトークンの販売に内部関係者は関与していないと主張しています。さらに、高額な初期取引手数料は「スナイパーボット」を阻止するための戦略的措置として導入されたと主張しました。これらは、供給を追い詰めることを目的として、発行直後に大量のトークンを購入する自動システムです。

アジアのタイムゾーンでは、この疑惑に関してウェルチ氏のチームに送られたいくつかのメッセージは未回答のままだった。

デリバティブの位置付け

  • BTCの永久調達金利はDOGEなどの投機トークンよりも割高で、市場は過熱気味で反落リスクに直面している。
  • イーサ先物および無期限先物の建玉が686万ETHという新高値を記録したことからも分かるように、トレーダーはETHにますます注目している。 BTCのOIはまだスポット価格の新高値を確認していない。
  • しかし、Amberdata が提供する 24 デルタ リスク リバーサルによれば、BTC コールは Deribit の ETH よりも高価です。 105,000ドルのストライクオプションでのロングディーラーガンマは、レンジプレーの可能性を示唆しています。
  • BTCとETHのオプションフローはほぼ強気に傾いていたが、大規模なブロック取引でETHトレーダーが12月満期のストラドルを3,800ドルで売却し、200万ドル以上のプレミアムを回収した。ストラドル売りは価格安定とボラティリティ低下への期待を表しています。

市場の動き:

  • BTCは午後4時から4.83％上昇している。東部時間水曜日 – 102,565.99ドル (24時間: +6.22%)
  • ETHは2.36%上昇して3,935.20ドル（24時間：+5.24%）
  • CoinDesk 20 は 1.4% 上昇して 3,956.08 (24 時間: +0.21%)
  • イーサステーキング利回りは19bps低下の3.27%
  • BTC 資金調達率は Binance で 0.045% (年率 49.3%)

  • DXYは0.11%安の106.21。
  • 金は0.69%上昇し、2672.20ドル/オンスとなった。
  • 銀は1.14%上昇して31.86ドル/オンス
  • 日経 225 は +0.3% の 39,395.60 で取引を終えました。
  • ハンセン市場は-0.92%の19,560.44で取引を終えた。
  • FTSEは変わらず8339.32
  • ユーロStoxx 50は0.54％上昇し4,945.57となっている。
  • DJIA 水曜日終値 +0.69% 45,014.04
  • S&P 500 は +0.61% の 6086.49 で取引を終了しました。
  • ナスダックは+1.3%の19,735.12で取引を終えました。
  • S&P/TSX総合指数は変わらず25,641.2で終了。
  • S&P 40 ラテンアメリカ指数は +0.38% の 2,336.15 で終了しました。
  • 米10年国債は変わらず4.205％
  • E-mini S&P 500先物は変わらずの6094.50。
  • Eミニ・ナスダック100先物は0.14％安の21,505.75となっている。
  • E-miniダウ工業株30種平均指数先物は変わらずの45,069。

ビットコイン統計:

  • BTC ドミナンス: 56.60% (-0.61%)
  • イーサリアムとビットコインの比率: 0.03800 (1.78%)
  • ハッシュレート (7 日間移動平均): 741 EH/s
  • ハッシュプライス (スポット): $61.12
  • 合計手数料: 14.8 BTC/140万ドル
  • CME先物建玉: 188,135 BTC
  • BTCの金価格：39.0オンス
  • BTC対金時価総額: 11.12%
  • 店頭残高にあるビットコイン: 423,913

バスケットのパフォーマンス

テクニカル分析

  • このチャートは、資産の現在の市場価格と 200 日の単純移動平均 (SMA) の差を測定するビットコインのマイヤー マルチプルを示しています。
  • 本稿執筆時点で、メイヤー倍率はこれまでの強気相場の最高値を示した2.4倍を大きく下回っている。

TradFi アセット

  • MicroStrategy (MSTR): 水曜日の終値は406ドル(+8.72%)で、前場では6.38%上昇し431.90ドルでした。
  • Coinbase Global (COIN): 市場前では341.01ドルで3.04％上昇し、330.94ドル（+6.98％）で終了しました。
  • ギャラクシー デジタル ホールディングス (GLXY): 27.71 カナダドル (+6.2+5%) で終了
  • MARAホールディングス（MARA）：前場では27.39ドルで5.51％上昇し、25.96ドル（+3.3％）で取引を終えた。
  • ライオットプラットフォーム（RIOT）：前場では13.56ドルで4.72％上昇し、12.95ドル（+6.67％）で取引を終えた。
  • コア・サイエンティフィック（CORZ）：前場では17.93ドルで2.63％上昇し、17.47ドル（+6.39％）で取引を終えた。
  • CleanSpark (CLSK): 前場では 15.19 ドルで 3.47% 上昇し、14.68 ドル (+5.23%) で終了しました。
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 市場前では30.45ドルで3.15％上昇し、29.52ドル（+7.11％）で終了しました。
  • セムラー・サイエンティフィック（SMLR）：前場では7.37％高の68.07ドルで、63.40ドル（-0.36％）で取引を終えた。

ETFフロー

スポット BTC ETF:

  • 毎日の純流入額: 5 億 5,680 万ドル
  • 累計純流入額：322億6,000万ドル
  • 合計BTC保有量 ~ 108.6万。

スポット ETH ETF

  • 毎日の純流入額: 1 億 6,770 万ドル
  • 累計純流入額：9億130万ドル
  • ETHの総保有量は約311万3000万。

夜間の流れ

今日のチャート

  • このグラフは、暗号ブリッジを使用して受け取った資産の純量に関して、先月の上位 20 チェーンを示しています。
  • Coinbase のレイヤー 2 スケーリング製品 BASE とプログラマブル ブロックチェーン Solana が最も多くの受賞者です。イーサリアムはパフォーマンスが最も悪いです。
  • データは、SOL およびレイヤー 2 トークンのブルケースをサポートしています。

エーテルの中で

2024-12-05 15:03