Crypto Daybook Americas: ビットコインブルランのホリデースピリットにペンギンが加わる

知っておくべきこと:

かなり長い間仮想通貨の世界を航海してきた者として言わせてください。この毎日のブリーフィングは洞察の宝庫です。数字とチャートは、暗号通貨を愛する私の耳には交響曲のようです。

ジェイコブ・ジョセフとジェイミー・スライ著（特に明記されていない限り、常に東部時間）

年末が近づくにつれ、仮想通貨市場はホリデー前に活況を呈しているようだ。昨日、ビットコインは約108,000ドルという前例のない最高値に達し、それ以来107,000ドルに近いレベルを維持しています。

ビットコインの支持者（「ビットコインマキシマリスト」と呼ばれることが多い）は、11月初旬の米国選挙以来、お祭り騒ぎになっている。ドナルド・トランプ次期大統領の業界に対する前向きな発言が、機関投資家の関心の高まりとデジタル通貨市場との連携を示しているからだ。

新しく選出された大統領は更なる発展をほのめかしているようで、戦略的なビットコイン準備金を確立するという同氏の公約を受けて、仮想通貨推進規制の可能性についての議論が巻き起こっている。今月初めに行われたこのコミットメントは、ビットコインの最近の価値の急騰に貢献しました。

新政府の仮想通貨に関する前向きな発言は楽観的な見方を大きく高め、一部の専門家はMicroStrategyのバランスシートに対するアプローチ（ただし国全体のレベルでのアプローチ）との関連性を指摘している。米国がビットコインを蓄積するというコンセプトは大胆に見えるが、市場はこの大胆さを高く評価している。

提案されている「国家ビットコイン準備金」を巡る不確実性にもかかわらず、仮想通貨に対するトランプ大統領の好意的な姿勢は世論と金融市場に顕著な影響を与えている。最近、暗号通貨ウォレットサービスのプロバイダーである Exodus Movement (EXOD) が、ニューヨーク証券取引所と提携している NYSE American への上場承認を取得しました。 1 件の上場は重要ではないように思えるかもしれませんが、これは米国市場がデジタル資産企業に対してますます受容的になっていることを示す証拠となります。

寄付の精神は暗号通貨の世界にも存在しており、そこでは、Pudgy Penguin ユニバースのネイティブトークンである PENGU が待望のローンチが行われます。 Pudgy Penguins の CEO、Luca Netz 氏が述べたように、このトークンのデビューは「相互作用の増加への道を切り開き」、エコシステムの忠実なサポーターである人々を表彰します。

1) Hyperliquid や Magic Eden からの最近のドロップと同様の PENGU トークンの配布が発生しました。 Hyperliquidの価格変動は、トークンの早期販売を検討している人にとって注意喚起となる。

Avalanche は、Avalanche9000 という名前の主要なネットワークアップグレードを発表しました。これには、サブネットワークの確立をより手頃な価格で簡単にするための進歩が組み込まれています。チームがプラットフォーム X で述べたように、「これは何百もの Avalanche L1 打ち上げの始まりです。」 Avalanche9000 アップデートにより、L1 の導入コストが 99.9% という驚異的な削減になり、現在テストネットで 200 を超える L1 が開発されており、今後数か月以内に大量のリリースが行われることが予想されます。現在、ブロックチェーンのAVAXトークンは50.2ドルで取引されており、昨夜の終値と比較して2.49％の上昇に相当する。

しかし、BTCの最近の上昇は、水曜日の連邦準備制度理事会の金利決定という形で短期的な逆風に直面している。さらに、このサイクルは機関投資家による参加の増加を特徴としており、ホリデーシーズンが近づくにつれて市場はさらに不安定になる可能性があります。 TradFi参加者はリスクオフのスタンスを採用し、休憩前にポジションを閉じることがよくあります。警戒してください!

見るべきもの

暗号:
- 12 月18日、午前9時30分: ソフトウェア暗号通貨ウォレットメーカーのExodus Movement (EXOD)が、NYSEの兄弟会社であるNYSE Americanで取引を開始。
マクロ
- 12 月17 日、午前 8 時 30 分: カナダ統計局は 11 月の消費者物価指数 (CPI) 報告書を発表します。
  - 前年比インフレ率2%。
  - コアインフレ率1.7%。
- 12 月。 18日午前2時：英国国家統計局（ONS）は11月の消費者物価インフレ速報を発表。
  - インフレ率の前年比予想前と比べて 2.6% 2.3%。
  - コアインフレ率の前年比予想前と比べて 3.6% 3.3%。
- 12 月。 18日午前5時：ユーロスタットは11月のユーロ圏インフレデータを発表。インフレ率前年比最終予測前と比べて 2.3% 2.0%。
- 12 月18日午後2時：連邦公開市場委員会（FOMC）はフェデラルファンド目標金利（現在4.50～4.75％）を発表。 CMEのFedWatchツールは、金利トレーダーが25ベーシスポイントの引き下げの確率を97.1%としていることを示している。記者会見は午後２時半から。ライブストリームリンク。
- 12 月。 18日午後10時：日本銀行（日銀）が金利決定を発表。短期金利予想前と比べて 0.25% 0.25%。
- 12 月。 19日午前7時：イングランド銀行（BoE）の金融政策委員会（MPC）が金利決定を発表。銀行金利の推定前と比べて 4.75% 4.75%。
- 12 月。 19 日、午前 8 時 30 分: 米国経済分析局 (BEA) が第 3 四半期 GDP (最終値) を発表。
  - 前四半期比 GDP 成長率予想。前と比べて 2.8% 3.0%。
  - GDP 価格指数前四半期比推定値前と比べて 1.9% 2.5%。
- 12 月。 20 日、午前 8 時 30 分: 米国経済分析局 (BEA) が 11 月の個人所得および支出報告書を発表。
  - 個人消費支出 (PCE) 価格指数前年比2.3%。
  - コア PCE 価格指数、前年比 2.8%。
- 12 月。 24日午後1時FRBは11月のH.6（マネーストック指標）レポートを発表。マネーサプライM2前23.31 兆ドル。

トークントーク

Shaurya Malwa 著

AI エージェントはもはやジョークのカテゴリーではありません。

セクターのリーダーである AI16Z の開発者である Eliza Labs は、スタンフォード大学のデジタル通貨の未来イニシアチブに参加しています。人工知能エージェントが Web3 をどのように改善できるかを研究します。

このパートナーシップは、Eliza Labs のオープンソース AI エージェントフレームワークであるイライザという名前のアニメキャラクターを活用して、AI がどのように改善できるかを研究する予定です。エージェントは、分散型金融の世界で信頼を育み、活動を調整し、選択を行うことができます。

2025 年からは、これらの自律エージェントがデジタル分野で信頼を構築し、確認する方法に関する新しい戦略を策定することに焦点が当てられます。通貨エコシステム — 最初は別のミームプレイとして偽装される可能性があるニッチなセクターに信頼性を提供します。

Eliza は、ai16z プロジェクトによって開発されたオープンソースの分散型 AI エージェントフレームワークです。ベンチャーキャピタル会社のアンドリーセン・ホロヴィッツ (a16z) のパロディです。これにより、ユーザーは、Discord、X (旧 Twitter)、Telegram などの複数のプラットフォーム間で対話できる自律型 AI エージェントを構築および展開できるようになります。

これらのエージェントは音声、テキスト、メディアの対話を処理でき、ユーザーに多用途のコミュニケーションツールを提供します。

デリバティブの位置付け

先物年率ローリングベーシスは引き続き 15% 前後で推移しており、ベーシス取引は非常に魅力的な投資となっています。これは、CME先物建玉が11月の安値から約30,000BTC増加していることからもわかります。
現在、ビットコインの想定元本のうち154億ドルが12月27日に期限切れとなり、総額のほぼ60％が期限切れとなる予定だ。
MicroStrategyの30日間のインプライド・ボラティリティは11月22日の高値から53％低下しており、取引年の終わりに近づくにつれ、市場がそれほど劇的な価格変動が少なくなると予想していることを示している。

市場の動き:

BTCは午後4時時点から0.93％上昇している。火曜日東部時間で 107,069.48 ドル (24 時間: +3.36%)
ETHは0.92%%下落し4,011.12ドル(24時間: +2.81%)
CoinDesk 20は0.87％上昇して3,950.07（24時間：+2.93％）
イーサステーキング利回りは12bps上昇の3.16%
BTC の資金調達率は Binance で 0.01% (年率 10.95%)

DXYは0.16%上昇の107.03。
金は変わらず2,653.70ドル/オンス
銀は変わらず30.86ドル/オンス
日経225は-0.24%の39,364.68で取引を終えました。
ハンセン市場は-0.48%の19,700.48で取引を終えた。
FTSEは0.75%安の8,199.90。
ユーロStoxx 50は0.33％上昇し4,963.45となっている。
DJIAは-0.25%の43,717.48で取引を終えました。
S&P 500 は +0.38% の 6,074.08 で取引を終了しました。
ナスダックは+1.24%の20,173.89で取引を終えました。
S&P/TSX総合指数は-0.5%の25,147.20で終了
S&P 40 ラテンアメリカ指数は -1.86% の 2,276.92 で終了しました。
米10年国債は変わらず4.42％
E-mini S&P 500 は -0.27% 下落して 6,064.00
E-miniナスダック100先物は1.31％上昇して22,400.50となっている。
E-mini ダウ工業株平均指数先物は 0.37% 下落して 43,608.00 となっています。

ビットコイン統計:

BTC ドミナンス: 57.88 (24 時間: +0.32%)
イーサリアム対ビットコイン比率: 0.037 (24時間: -0.45%)
ハッシュレート (7 日間移動平均): 784 EH/s
ハッシュプライス (スポット): $63.4
合計手数料: 130万ドル/ 12.3 BTC
CME先物建玉: 208,000 BTC
BTCの金価格：40.3オンス
BTC対金時価総額: 11.47%
店頭残高にあるビットコイン: 405,423 BTC

バスケットのパフォーマンス

テクニカル分析

ビットコインは11月6日に3月の最高値を更新して以来、価格が自由に変動しており、価格は7万3757ドルから10万7000ドルを超える記録まで上昇した。
50 日および 200 日の指数移動平均 (EMA) は両方とも上向きであり、価格発見段階での強気の勢いを示しています。 2 つの EMA 間の顕著に大きな差は、最近の短期的な価格動向が大きな力強さの 1 つであることを強調しています。
それでも、RSIは3月のブレイクアウト以来徐々に勢いが鈍化しており、この指標は日足チャートで弱気の乖離を示している。現在のRSI値は70.85で、買われ過ぎと考えられるかもしれない。

暗号資産

MicroStrategy (MSTR):月曜日の終値は変わらず408.50ドル、市場前では1.65%上昇の415.25ドルでした。
Coinbase Global (COIN): 前市場では0.67%高の317.42ドルで、315.31ドル(+1.52%)で終了しました。
ギャラクシーデジタルホールディングス (GLXY): 29.56 カナダドル (+2.07%) で取引を終了
MARAホールディングス（MARA）：前場では25.06ドルで2.04％上昇し、24.56ドル（+8.05％）で取引を終えた。
ライオットプラットフォーム（RIOT）：前場では14.38ドルで2.49％上昇し、14.03ドル（+8.01％）で取引を終えた。
コア・サイエンティフィック（CORZ）：前場では1.87％高の16.87ドルで、16.56ドル（+6.5％）で取引を終えた。
CleanSpark (CLSK): 前場では1.2%高の12.63ドルで、12.48ドル(+3.83%)で取引を終えました。
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 市場前では1.96%高の30.18ドルで、29.60ドル(+8.19%)で終了しました。
セムラー・サイエンティフィック（SMLR）：前場では77.00ドルで3.36％上昇し、74.50ドル（+10.91％）で取引を終えた。