Crypto Daybook Americas: ビットコイン強気派、迷ったときはズームアウトすることを忘れないでください

知っておくべきこと:

20年以上の経験を持つ経験豊かな投資家でありブロックチェーン愛好家として、今日のニュースレターはまさに暗号通貨分野の興味深い発展の寄せ集めであると言わざるを得ません。

Omkar Godbole 著 (特に明記されていない限り、常に東部時間)

仮想通貨市場は、水曜日の米国消費者物価指数（CPI）報告書が予想と一致し、来週の連邦準備理事会の利下げの可能性に道を開いたことから、それによって引き起こされた好傾向を維持することを目指している。

1) ビットコインは再び 100,000 ドルの水準を超え、イーサは 4,000 ドルを目指しています。 AAVEやLINKなどのいくつかのトークンは、トランプ家が支援するプロジェクトであるWorld Liberty Financialに接続されたウォレットによる蓄積により、価値が10％上昇しています。

ビットコインの高騰はしばらく続く可能性はあるのでしょうか？ Coinbase でのビットコインの国際取引所と比較した価格優位性が持続していることや、市場全体の証拠金状況がより堅調であることを考慮すると、そうなる可能性があります。ただし、生産者物価指数が今後のインフレ率の上昇を示している場合、潜在的な上昇の勢いは限定される可能性があります。

ＩＮＧによると、来週金曜日にコア個人消費支出（ＰＣＥ）デフレーターが発表される際、予想外に良いニュースがあれば米ドルに若干のプラスの影響を与える可能性があるという。

10万ドルが主要な最高値かどうかを判断する手がかりとして、私のアドバイスはシンプルです。疑わしい場合は、ズームアウトしてください。

主要な仮想通貨取引所では、3か月ビットコイン先物のベーシスは年間15％近くで推移しており、2021年の強気相場のピーク時に観察された30％以上を大きく下回っている。これは、価格上昇が主にスポット市場での本物の購入によるものであり、レバレッジ取引による投機的な上昇に比べて持続的な傾向があることを示唆しています。

視野を拡大するには、2021 年後半に焦点を当てることも含まれます。この時期は、世界中の高校生が、その目的を十分に理解せずに、DOT、SOL、ETH などのトークンの取引を始めた時期でした。

強気相場が頂点に達した時期でもあります。

現在に目を移すと、メインストリートの仮想通貨に関する喧騒はかなり静まりました。レオナルド・ディカプリオが『ウルフ・オブ・ウォールストリート』で述べたように、「ウォール・ストリート・ジャーナルでこの件について読んだとしても、おそらく手遅れだろう。

さらに、100,000ドルのマイルストーンの達成には、積極的な規制条件を求める仮想通貨コミュニティによる機関の関与の増加と熱心な擁護活動が伴います。

強気相場の長期化に関しては、イーサは5,000ドルを超えて急騰する可能性があるようだ。この予測は、CryptoQuantが示唆しているように、オンチェーンアクティビティの増加によりより多くのトークンが破壊され、それによって市場でのトークンの供給が減少しているという観察に基づいています。

仮想通貨投資家として、私は、同社がCoinDeskと共有したように、実現価格または保有者がETHを取得した平均価格に基づく、私のETHの潜在的な最高販売価格は520万ドル付近で推移していることを知りました。。

イーサの強気見通しは一般に他のアルトコインにとっても良いニュースとみなされているが、デルファイ・デジタルによれば、pump.funなどのプロジェクトのおかげでトークンの供給は「非常に高すぎる」という。結果として生じる需要と供給の不均衡により、アルトコイン分野ではアルファを見つけることがさらに困難になります。警戒してください!

見るべきもの

暗号:
- 12 月13日: ナスダックはナスダック100指数の年次変更を発表。ビットコインの世界最大の企業保有者である MicroStrategy (MSTR) が追加されることが広く期待されています。
- 12 月 12 日。 18: CleanSpark (CLSK) の 2024 年度第 4 四半期決算。 EPS予想前と比較して $-0.18 $-1.02。
マクロ
- 12 月12 日、午前 8 時 15 分: 欧州中央銀行 (ECB) が金融政策決定 (3 つの主要金利) を発表し、その後午前 8 時 45 分に記者会見が行われます。
  - 預金施設金利推定値。前と比べて 3.0% 3.25%。
  - 主要な借り換えオペレーションの推定金利前と比べて 3.15% 3.4%。
  - 限界融資制度金利3.65%。
- 12 月。 12日午前8時30分：米国労働省は、12月7日までの週の失業保険週間請求報告を発表。 220K vs 前224K.
- 12 月。 16日午前9時45分：12月のS&Pグローバル・フラッシュ米国PMIデータが発表される。総合PMI前54.9.

トークンイベント

ガバナンス投票と呼びかけ
- EigenLayer は、ガバナンス投票の後、Holesky テストネットに Rewards v2 アップグレードを展開するよう求めています。ステーカーとオペレーターは複数の報酬を一度に収集できるため、取引コストを節約できます。
- ムーンリバーの MR64 提案は定足数を満たしており、エコシステムの成長と運営に資金を提供するためにトークンインフレの 80% を財務省にリダイレクトすることでトークンノミクスをアップグレードします。
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- Synapse は SIP-41 を投票にかけ、3 か月にわたって 350 万ドルの SYN トークンの買い戻しを提案しています。現在投票中です。
ロック解除
- 午前 8 時 10 分に、Axie Infinity が 815,000 AXS (現在の価格で 600 万ドル相当) のロックを解除します。

トークントーク

ベンチャー企業 a16z をモデルとした人工知能ベースの企業が、市場リーダーである GOAT (GOAT) を上回り、特定の業界内で最高の評価額を保持しています。

人工知能の取引シグナルに焦点を当てたベンチャー企業である 16z Fund は、市場価値が 8 億 5,000 万ドルを超え、GOAT の地位を上回りました。この重要なマイルストーンは、AI16Z が 10 月に初めて達成し、AI エージェント部門の始まりを示しました。 16z トークンの所有者は、アンドリーセン・ホロヴィッツのパートナーであるマーク・アンドリーセンを模倣した AI モデルである「AI Marc」にコンセプトを提案し、その後、これらのアイデアに基づいてガイダンスと潜在的な投資アドバイスを提供します。

この基金は約 30,000 人のさまざまな支援者からの寄付により 1,000 万ドル以上を誇っており、設立後わずか 1 か月強という短期間でこの成果を達成することができました。

CoinGeckoのデータによると、AI16Zの価格は過去7日間で77％急騰し、過去14日間で3倍以上に上昇した。これは、ミームやオンラインチャットボットとしてのみ機能する GOAT やその他の AI エージェントトークンを超えています。

このデモンストレーションは、楽しみと実用性を融合させたプロジェクトへの市場の嗜好の変化を明らかにしており、ミームに見せかけた技術指向のプロジェクトが今後数か月で関心を集める可能性がある。

最近の投稿で、仮想通貨トレーダーの Defi0xJeff は、「$ai16z が $goat を反転させる」ことは、AI エージェントの進歩の重要な兆候として機能すると述べました。この新世代エージェントの急速な進歩は従来のエージェントを上回り、「$ai16z」だけでなく、より広範なエコシステム全体にとっても前向きな見通しを示しています。

デリバティブの位置付け

BTC と ETH のインプライドボラティリティの期間構造は、価格上昇とともに急勾配になりました。
BTCが10万ドルを超える水準に戻ったことで、反落が長期化する懸念が薄れてきたため、コールはプットよりも高価になっている。
ある市場参加者は、1月3日に期限切れとなる11万ドルのストライキコールを買い、12月27日に期限切れとなる10万ドルのストライキコールを売ることで、大きなカレンダースプレッドを購入した。この戦略は、1月27日期限の価格下落から利益を得ると同時に、リスクから保護することを目的としている。上値ボラティリティの爆発。
ETHでは、注目すべき取引は4,300ドルの強気コールスプレッドと4,500ドルのストライキでした。

市場の動き:

BTCは午後4時から3.64％上昇している。東部時間水曜日 – 100,599ドル (24時間: +2.05%)
ETHは6.9%上昇して3,921.91ドル（24時間：+5.41%）
CoinDesk 20 は 2.14% 上昇して 3,905.81 (24 時間: +5.52%)
イーサステーキング利回りは30bps低下の3.17%
BTC の資金調達率は Binance で 0.01% (年率 10.95%)

DXYは106.63で変わらず
金は0.49%上昇し、2,747.10ドル/オンスとなった。
銀は1.47%上昇して33.04ドル/オンス
日経 225 は +1.21% の 39,849.14 で取引を終えました。
ハンセン市場は+1.2%の20,397.05で取引を終えた。
FTSEは0.25%上昇の8,322.22。
ユーロStoxx50は変わらず4,962.71。
DJIAは水曜日、-0.22%の44,148.56で取引を終えた。
S&P 500 は +0.82% の 6,084.19 で取引を終了しました。
ナスダックは+1.77%の20,034.89で取引を終えました。
S&P/TSX総合指数は+0.6%の25,657.70で終了
S&P 40 ラテンアメリカ指数は +1.55% の 2,398.16 で終了しました。
米10年国債は変わらず4.3％
E-mini S&P 500 先物は 0.16% 下落して 6,082.75 となっています。
Eミニ・ナスダック100先物は0.24％安の21,741.50となっている。
E-mini ダウ工業株平均指数先物は 0.19% 下落して 44,139.00 となっています。

ビットコイン統計:

BTC ドミナンス: 56.18% (24 時間: -1.20%)
イーサリアム対ビットコイン比率: 0.03878 (24時間: -0.83%)
ハッシュレート (7 日間移動平均): 770 EH/s
ハッシュプライス (スポット): $61.8
総手数料: 18.9 BTC/190万ドル
CME先物建玉: 194,740 BTC
BTCの金価格：37.2オンス
BTC対金時価総額: 10.60%
店頭残高にあるビットコイン: 431,000 BTC

バスケットのパフォーマンス

テクニカル分析

ETH/BTC比率はすでに50日間のSMAを超えており、現在は100日間の平均を上回る足場を築こうとしている。
そうすれば、トレーダーらはペアが底入れしたとの確信が高まり、200日平均の0.044を試す扉が開くだろう。

暗号資産

MicroStrategy (MSTR): 水曜日の終値は411.4ドル(+9.03%)で、市場前では0.75%安の408.11ドルでした。
Coinbase Global (COIN): 市場前では0.63%高の315.80ドルで、313.81ドル(+3.77%)で終了しました。
ギャラクシーデジタルホールディングス (GLXY): 27.29 カナダドル (+5.04%) で終了
MARAホールディングス（MARA）：前場では23.30ドルで0.13％上昇し、23.27ドル（+2.02％）で取引を終えた。
ライオットプラットフォーム（RIOT）：前場では11.70ドルで0.59％下落し、11.77ドル（+6.04％）で終了しました。
コア・サイエンティフィック（CORZ）：前場では15.89ドルで0.19％上昇し、15.86ドル（+0.51％）で取引を終えた。
CleanSpark（CLSK）：前場では0.39％高の12.88ドルで、12.83ドル（-0.85％）で取引を終えた。
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 市場前は28.75ドルで3.08%上昇し、27.89ドル(+2.8%)で終了しました。
セムラー・サイエンティフィック（SMLR）：前場では0.22％安の64.39ドルで、64.53ドル（+7.86％）で取引を終えた。