Crypto Daybook Americas: リスク資産の苦戦により、ビットコインが主要サポートゾーンを失うリスク

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長寿と繁栄を 🖖

知っておくべきこと:

Omkar Godbole 著 (特に明記されていない限り、常に東部時間)

金曜の非農業部門雇用統計が好調だったことと、パリセーズ火災が保険業界や一部の損保会社に影響を与える可能性があることを受けて、米ドル指数と米国債利回りが堅調に推移したことにより、投資資産の価値が下落している。

1) ビットコイン (BTC) は 2% 下落し、現在 90,000 ドルと 93,000 ドルの重要なサポートレベル内で取引されています。他の仮想通貨は予想通り大幅な下落を経験している。イーサリアム（ETH）は12月21日以来の安値に達しており、全体的に弱気なセンチメントがXRPの技術的な強気見通しに影響を与えています（TAセクションを参照）。クジラが韓国のアップビットを通じて週末にXRPを蓄積した可能性があるという兆候がありました。過去 24 時間で最もパフォーマンスが悪かったのは人工知能 (AI) コインです。従来の市場では、S&P 500 に関連する先物はマイナスのオープニングを示唆していますが、英国ポンドと新興市場通貨にはボラティリティの下値が続いています。

市場全体の警戒にもかかわらず、マイケル・セイラー氏は、ビットコイン取得トラッカーの最新情報を提供し、MicroStrategyからの将来のビットコイン購入の可能性をほのめかしました。それが市場のネガティブなセンチメントを緩和するかというと、それは別の問題だろう。 BRNのアナリスト、ヴァレンティン・フルニエ氏が述べたように、月曜日のMicroStrategyの最近の1億ドル買収は市場全体への影響は最小限であったが、同社がビットコインに継続的に関心を持っていることを強調している。

同様の状況では、ビットコインが主要なサポートレベルを下回る可能性が大幅に高まる可能性があるようです。一部の金融機関がFRBの利下げ局面は終了したと予測しており、バンク・オブ・アメリカも将来の利上げの可能性を示唆しているためだ。さまざまなアナリストによると、一般的な予想では、価格は最初に約70,000ドルまで下がり、その後再び強気の上昇が続くだろうということです。

研究者として、私は Coinbase と Binance の間のビットコイン価格の差の 30 日移動平均を監視してきましたが、これは歴史的に価格の大幅なピークを示す傾向があります。興味深いことに、この差は最近、少なくとも2019年以来の最低点まで低下しており、ビットコインに対する国内需要が減少する可能性があることを示唆しています。

今後数週間、仮想通貨市場の注目は、Coinbase Institutionalが示唆しているように、1月20日のドナルド・トランプ次期大統領の就任式とFTXによる進行中の債権分配に集中する可能性がある。

見るべきもの

暗号
- 1 月13：ステーキング参加者、流動性プロバイダー、パートナーエコシステムユーザー向けのSolayer（LAYER）「シーズン1」エアドロップスナップショット。
- 1 月15: トークン生成イベントで新しいトークンを作成して配布するための派生 (DRV)。
- 1 月。 15: Mintlayer バージョン 1.0.0 リリース。メインネットのアップグレードではアトミックスワップが導入され、ネイティブ BTC クロスチェーンスワップが可能になります。
- 1 月。 16 日午前 3 時: S/USDT、S/BTC、S/BNB などのペアを特徴とするソニックトークン (S) の取引が Binance で開始される予定です。
- 17: Solv プロトコルのネイティブトークンである SOLV のプライマリリスト。
マクロ
- 1 月13日午後2時：米国財務省は2024年12月の月例財務報告書を発表。毎月の財政赤字推定値前と比べて 620 億ドル3,670 億ドル。
- 1 月14 日、午前 8 時 30 分: 米国労働統計局 (BLS) は、2024 年 12 月の PPI データを発表します。
  - PPI MoM Est.前と比べて 0.3% 0.4%。
  - コア PPI 前月比推定。前と比べて 0.3% 0.2%。
  - コア PPI 前年比予想前と比べて 3.7% 3.4%。
  - PPI 前年比推定値前と比べて 3.4% 3%。
- 1 月。 14日午前8時55分：1月11日までの週の米国レッドブック前年比。 6.8%。
- 1 月。 15 日午前 8 時 30 分: 米国労働統計局 (BLS) は、2024 年 12 月の消費者物価指数の概要を発表します。
  - コアインフレ率前月比予想。前と比べて 0.2% 0.3%。
  - コアインフレ率前年比予想前と比べて 3.3% 3.3%。
  - インフレ率の前月比推定値。前と比べて 0.3% 0.3%。
  - 前年比インフレ率推定値前と比べて 2.8% 2.7%。
- 1 月。 16 日午前 2 時: 英国国家統計局の 2024 年 11 月の GDP 推計。
  - GDP 前月比予測。前と比べて 0.2% -0.1%。
  - GDP 前年比1.3%。
- 1 月。 16日午前8時30分：米国労働省は、1月11日までの週の失業保険週間請求報告を発表。 214K 対前201K.
- 1 月17 日午前 5 時: ユーロ統計局、2024 年 12 月のユーロ圏インフレデータを発表。
  - インフレ率前月比最終推定。前と比べて 0.4% -0.3%。
  - コアインフレ率前年比最終予想前と比べて 2.7% 2.7%。
  - インフレ率前年比最終予測前と比べて 2.4% 2.2%。

トークンイベント

政府の投票と呼びかけ
- Aave コミュニティは、GHO ステーブルコインの借入金利を 10.50% から 9.00% に調整することを提案しています。
- Aavegotchi DAO は、ETH による「大幅なパフォーマンス低下」を理由に、ETH 売りラダーパラメータの変更について積極的な投票を行っています。
- 1 月14: 共同創設者との Mantra コミュニティ通話
ロック解除
- 今日は大きなロック解除は予定されていません。
- 1 月。 14: アービトラム (ARB)、流通供給量の 0.93% (7,065 万ドル相当) を解放へ。
- 1 月。 15: コネックス (CONX) は流通供給量の 376% (8,450 万ドル相当) を解放する。
- 1 月。 18: Ondo (ONDO)、流通供給量の 134% (21 億 9 千万ドル相当) を解放へ。
トークンの発売
- 今日は大規模なトークンの発売は予定されていません。
- 1 月15: デライブ (DRV) が発売され、供給量の 5% が sENA ステーカーに送られます。
  1 月。 16: Solayer (LAYER) がトークンセールを主催し、その後 5 か月間ポイント獲得を行う。
- 1 月。 17: Solv Protocol (SOLV) が Binance に上場される。

トークントーク

オリバー・ナイト著

AI エージェントトークンは大幅な調整を受けており、ai16z は現在 1.02 ドルで取引されており、1 月 2 日に記録した最高値から 60% 以上下落しています。バーチャルプロトコルのネイティブトークン (VIRTUAL) は過去 24 時間でさらに 16% 下落しました。最近の下落傾向をさらに悪化させ、1月2日に5.04ドルまで急騰した後、現在は2.40ドルで取引されている。
NFTプロジェクトのAZUKIは、トークンの供給量の50.5％をAZUKIコミュニティに分配する日本の漫画をテーマにしたトークン、ANIMEの立ち上げを発表した。 AZUKIの従業員とアドバイザーは、権利確定スケジュールに拘束された供給額の15.62％を受け取ることになる。
Ethenaのビジネスモデルが依存するETHの資金調達率が中立領域に下がり始めたため、EthenaのENAトークンは過去24時間で11.4％下落した。 Ethenaは依然としてステーブルコインで11％の利回りを提供しているが、調達金利が低下し続けた場合にその金利がどれくらい持続できるかは不明だ。
Lookonchainが報告したオンチェーンデータによると、イーサクジラはETHのオフロードを開始しており、あるトレーダーは10,070ETHを100万ドルの損失で3,300万ドルで売却したが、ウォレットにはまだ4,500万ドルが残っていることが示されている。

デリバティブの位置付け

TRX、AVAX、SUI、TONの永久資金調達金利はマイナスに転じ、ポジショニングが弱気にシフトしていることを示している。
フロントエンドのリスクリバーサルは、市場のリスクオフ感情と一致して、BTC と ETH の保護プットオプションに強いバイアスがかかっていることを示しています。スクリーントレーダーはBTCで92,000ドル、90,000ドル、87,000ドルでプットを購入した。
90,000ドルから93,000ドルの範囲に顕著なマイナスのディーラーガンマがあり、これらのエンティティが市場のヘッジブックの方向に取引され、動きを強化する可能性があることを意味します。 3.2,000 ドルと 3,450 ドルの間にも同様の傾向が存在します。 ETH市場で。
30日間の予想価格変動を測定したBTCとETHのDVOLは、今月も見慣れた範囲にとどまっている。

市場の動き:

BTCは午後4時から3.12％下落している。東部時間金曜：91,392.04ドル（24時間：-2.67%）
ETHは4.78％下落して3,109.45ドル（24時間：-4.05％）
CoinDesk 20 は 2.15% 下落して 3,310.23 (24 時間: -3.08%)
イーサステーキング利回りは16bps低下の2.97%
BTC の資金調達率は Binance で -0.0149% (年率 -16.27%) です。

DXYは0.35%上昇の110.04。
金は0.13%下落し、2,705.00ドル/オンスとなった。
銀は0.84%下落して30.83ドル/オンス
日経225は-1.05%の39,190.40で取引を終えた。
ハンセン市場は-1%の18,874.14で取引を終えた。
FTSEは0.25%安の82.27.71。
ユーロStoxx 50は0.92％上昇し4,931.47となっている。
DJIAは金曜終値-1.63%の41,938.45となった。
S&P 500 は -1.54% の 5,827.04 で終了しました。
ナスダック市場は-1.63%の19,161.63で終了しました。
S&P/TSX総合指数は-1.22%の24,767.70で終了
S&P 40 ラテンアメリカ指数は-1.31%の2,181.96で終了しました。
米国10年国債は2bps上昇の4.79%
E-mini S&P 500 先物は 0.78% 下落して 5,820.50 となっています。
E-miniナスダック100先物は1.18％安の20,767.25となっている。
E-mini ダウ工業株平均指数先物は 0.48% 下落して 42,022.00 となっています。

ビットコイン統計:

BTC ドミナンス: 58.39
イーサリアムとビットコインの比率: 0.033
ハッシュレート (7 日間移動平均): 775 EH/s
ハッシュプライス (スポット): $54.6
合計手数料: 4.89 BTC/ $462,582
CME先物建玉: 175,380 BTC
BTCの金価格：34.5オンス
BTC対金時価総額: 9.82%

テクニカル分析

XRPは金曜日、下降三角パターンを抜け出し、11月初旬の安値からの広範な上昇トレンドの再開を示唆した。
しかし、BTCのマクロ主導のリスクオフ行動により、XRPはブレイクアウトポイントに戻りました。
ブレイクアウトの失敗は強力な弱気反転シグナルとなるため、トライアングル内に戻る可能性があることに注意してください。

暗号資産

MicroStrategy（MSTR）：金曜日の終値は327.91ドル（-1.14％）で、前場では4.95％安の311.67ドルでした。
Coinbase Global (COIN): 258.78ドル(-0.47%)で終了、市場前は247.34ドルで4.42%下落した。
ギャラクシーデジタルホールディングス (GLXY): 27.07 カナダドル (+0.82%) で終了
MARAホールディングス（MARA）：前場では17.04ドルで4.59％下落し、17.86ドル（-2.62％）で取引を終えた。
ライオットプラットフォーム（RIOT）：前場では11.37ドルで5.25％下落し、12.00ドル（-0.17％）で取引を終えた。
コア・サイエンティフィック（CORZ）：前場では3.49％安の13.55ドルで、変わらずの14.04ドルで取引を終えた。
CleanSpark (CLSK): 前場では5.05%安の9.58ドルで変わらず10.09ドルで取引を終えた。
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 市場前では4.41%下落し22.09ドルで、23.11ドル(-0.17%)で終了しました。
セムラー・サイエンティフィック（SMLR）：前場では7.03％安の47.75ドルで、51.36ドル（+2.33％）で取引を終えた。
エクソダス・ムーブメント（EXOD）：前場では9.98％安の34.00ドルで、変わらずの37.77ドルで取引を終えた。