Crypto Daybook Americas: 3,000億ドルの消滅後、ビットコインが9万3,000ドルを防衛する中、混乱が起きる

知っておくべきこと:

James Van Straten著 (特に明記されていない限り、すべて東部時間)

1月6日以来3,000億ドルを超える損失が発生しており、仮想通貨の全体的な価値は現在約3.2兆ドルとなっています。 TradingViewのTOTAL指標で測定したように、この年の利益の消失により、ビットコイン（BTC）は93,000ドルを超えるポジションを維持しました。注目すべきは、ビットコインが12月30日以来一貫して底値を上げ続けていることだ。

米国政府が最大69,370ビットコイン（約65億ドル相当）の販売を許可される可能性があるという、未確認だがDBニュースから出回った噂により、市場のネガティブな見通しが高まっている。この展開により、米国の退任政権と次期政権の間の政治ドラマにさらなる関心が加わります。 1月20日の宣誓を数日後に控えた次期大統領ドナルド・トランプ氏は以前、政府が保有するビットコインを一切売却しないと約束しており、グラスノードのデータによればそのビットコインは18万7,236ビットコインに上る。

仮想通貨市場の活発な活動は主に、いくつかの主要な外国通貨と比較した米ドルの強さを測る非常に高い DXY 指数 (109 以上) によって引き起こされています。さらに、米国国債の利回りは一時的に上昇したが、前日には若干低下した。１０年債利回りのピークは４．７３％に達した。

LondonCryptoClubがCoinDeskに宛てた声明によると、市場全体の下落のきっかけとなったインフレに対する懸念は、成長予測とともに高まっているという。本質的には、景気拡大とインフレ予測の両方が高まるにつれて、これらの赤字を補うために市場が大量の国債供給に取り組んでいることによるタームプレミアムの上昇と相まって、米国の金利が上昇し、それが世界的な利回りの上昇を引き起こしている(中国を除く)。

一方、英国では金利回りが急上昇し続けているため、大西洋上で混乱が生じている。今日、英国の30年金国債が5.45％近くまで上昇し、1998年以来の最高値となる新記録が樹立された。基準となる10年金国債も4.95％に近づき、最後に到達したのは2008年の水準となった。テレグラフ紙の報道によると、投資家を安心させるために財務省は市場に介入しなければならなかったという。

LondonCryptoClubは、現在の混乱に寄与するいくつかの重要な要因を概説した：「英国は、借入需要を押し上げた予算案の不振により困難に直面しているが、実質的な経済成長を生み出すことができず、債務対GDP比の悪化と財政赤字の拡大」。

その結果、それほど強力ではなかった英国ポンドは再び下落し、1ドルあたり1.22ポンドに達しました。これは2023年11月以来の安値であり、過去1か月間で4％近く下落しました。

1月9日は、ジミー・カーター元大統領の死を悼み、全米で追悼の日となっている。したがって、この日も金融市場は閉鎖される。一方、金曜日の雇用統計の発表に向けて期待が高まっている。現在、市場は良いニュースにもネガティブな感情が伴う苦境に陥っている。2025年の利下げは延期されており、2025年の利下げは1回のみと予想されている。

アナリストとして、私は、失業率が4.2%に低下する可能性があり、非農業部門雇用者数が15万4,000人と予想される堅調な雇用統計により、予想されている利下げが中止される可能性があると予想しています。この「ホットな」雇用統計が実現すれば、ドルが110ドルまで上昇し、リスク資産にさらなるストレスがかかる可能性がある。警戒してください!

何を見るべきか

暗号
- 1 月9 日午前 1 時: Cronos (CRO) zkEVM メインネットが ZKsync の最新リリースにアップグレード。
- 12日午後10時30分：バイナンスはファントムトークン（FTM）の入出金を停止し、すべてのFTM取引ペアを上場廃止する。 FTM トークンは 1:1 の比率で S トークンと交換されます。
- 1 月15: トークン生成イベントで新しいトークンを作成して配布するための派生 (DRV)。
- 1 月。 15: Mintlayer バージョン 1.0.0 リリース。メインネットのアップグレードではアトミックスワップが導入され、ネイティブ BTC クロスチェーンスワップが可能になります。
- 16 日午前 3 時: S/USDT、S/BTC、S/BNB などのペアを特徴とするソニックトークン (S) の取引が Binance で開始される予定です。
マクロ
- 1 月10 日午前 8 時 30 分: 米国労働統計局 (BLS) は、2024 年 12 月の雇用状況概要報告書を発表します。
  - 非農業部門雇用者数推定。 154K 対前227K.
  - 推定失業率前と比べて 4.2% 4.2%。
- 1 月。 10日午前10時：ミシガン大学は1月のミシガン州消費者センチメント（暫定）を発表。 EST（東部基準時。 73.8 対前74.0.
- 1 月。 14 日午前 8 時 30 分: 米国労働統計局 (BLS) は、2024 年 12 月の PPI データを発表します。
  - PPI MoM Prev. 0.4%。
  - コア PPI 前月比前月比0.2%。
  - コア PPI 前年比3.4%。
  - PPI 前年比3%。
- 1 月。 14日午前8時55分：1月11日までの週の米国レッドブック前年比。 6.8%。
- 1 月。 15 日午前 8 時 30 分: 米国労働統計局 (BLS) は、2024 年 12 月の消費者物価指数の概要を発表します。
  - コアインフレ率前月比0.3%。
  - コアインフレ率前年比3.3%。
  - インフレ率前月比0.3%。
  - 前年比インフレ率2.7%。
- 1 月。 16 日午前 2 時: 英国国家統計局の 2024 年 11 月の GDP 推計。
  - GDP 前月比-0.1%
  - GDP 前年比1.3%。
- 1 月。 16日午前8時30分：米国労働省は、1月11日までの週の失業保険週間請求報告を発表した。 201K。

トークントーク

Shaurya Malwa 著

パロディトークンに独自のパロディが追加されました。

昨日、スタートアップai16zと呼ばれる新しいAIプラットフォームは、ベンチャーファンドa16zと同様に運営されるが、投資管理にAIを使用しており、小規模投資家の間で関心が高まった。これにより、トークンの価値が大幅に上昇し、ヨーロッパの午前中に時価総額は1億3,000万ドルに達しました。

遊び心のあるひねりを加えた大規模言語モデル (LLM) は、AI と投資は互換性があるという考えに異議を唱えており、AI があらゆる形態をとる能力を持っているとしても、実用化されずに簡単にミームになる可能性があることを暗示しています。

X ユーザーの間では、LLM はすぐに、スピーディーなフードサービスと AI を融合させた「$ai16z のマクドナルド風バージョン」と呼ばれるようになりました。このあだ名は、マーケティングはインテリジェントであるかもしれないが、AI の本当の能力は賢いマーケティングだけに限定される可能性があることを示唆しています。

1. $LLM トークンは、$fartcoin と同様に、AI 関連の投資に対するユーモラスなジャブとして設計されており、実際の目的や機能はありません。

2. 他のトークンとは異なり、$LLM は自然に作成され、平等な機会分配モデルを採用しており、結合前であっても誰もが購入する機会を与えられています。

—冷静かつ再冷静 (@hexiecs) 2025 年 1 月 9 日

この資産には本質的な価値や技術サポートがありません。その価値は完全に投機的なものであり、主にミームの人気と仮想通貨の議論の中でミームが生み出す面白さによるコミュニティの関心に依存しています。

そのユーモラスな性質に惹かれて購入しましたが、その後、活気のあるコミュニティに変わりました。さらに、ティッカーは現在の状況に完全に適合しており、ティッカーシンボルの背後にある機知は、今ではまさに貴重です。

— 彼 (@himgajria) 2025 年 1 月 9 日

簡単に言うと、過去数週間で、仮想システム (Virtuals)、AI16z、およびその他の同様のテクノロジーの株価が最高値から 20% 以上下落しました。 CoinDeskによる以前の分析で指摘されているように、この下落は人工知能モデルのパフォーマンスに対する批判に応えたものである。

デリバティブの位置付け

BTCとETHのCME先物の年率1カ月ベースは6％〜7％に後退し、選挙日以来の最低水準となった。データソースのアンバーデータによると、ETHの建玉は1カ月ぶりの低水準となる29億ドルまで低下しており、ポジショニングは引き続き緩やかになっている。
大型トークンに関連付けられた永久先物における年換算の資金調達率は現在約5％で推移しており、先月の過度に強気だった80％から100％まで大幅に低下した。しかし、OI 正規化 CVD は市場における純売り圧力を示し続けています。
オプション市場では、フロントエンドのスキューがBTCとETHのプットに偏りを示していますが、デュレーションが長くなると引き続き強気のバイアスが反映されます。
注目すべきブロック取引には、3 月 29 日に期限切れとなる BTC プット 55,000 ドルの大規模な空売り取引が含まれます。ETH では、トレーダーはストライキ $4,800、$5,500、および $6,000 でコールを空売りしました。

市場の動き:

BTCは午後4時から1.24％下落している。火曜日東部時間で93,307.05ドル（24時間：-1.8%）
ETHは0.23%上昇して3,307.13ドル（24時間：-1.15%）
CoinDesk 20 は 1.18% 下落して 3,954.73 (24 時間: -2.28%)
イーサステーキング利回りは1bp上昇し3.15%
BTC の資金調達率は Binance で 0.0061% (年率 6.66%) です。

DXYは変わらず上昇し109.19
金は0.72%上昇し、2,683.8ドル/オンスとなった。
銀は1.71%上昇して30.86ドル/オンス
日経225は-0.94%の39,605.09で取引を終えた。
ハンセン市場は-0.2%の19,240.89で取引を終えた。
FTSEは0.63%上昇の8,303.24。
ユーロStoxx50は変わらず4,997.63。
DJIAは+0.25%の42,635.20で取引を終えました。
S&P 500 は +0.16% の 5,918.25 で取引を終了しました。
ナスダックは変わらずの19,478.88で取引を終えた。
S&P/TSX総合指数は+0.49%の25,051.70で終了
S&P 40 ラテンアメリカ指数は -0.87% の 2,204.98 で終了しました。
米国10年国債は2bps低下の4.68%
E-mini S&P 500 先物は 0.1% 下落して 5,953.0 となっています。
E-miniナスダック100先物は0.18％安の21,323.00となっている。
E-mini ダウ平均株価先物は変わらず 42,874.00

ビットコイン統計:

BTC ドミナンス: 57.85
イーサリアムとビットコインの比率: 0.035
ハッシュレート (7 日間移動平均): 785 EH/s
ハッシュプライス (スポット): $55.7
合計手数料: 7.57 BTC/ / $722,439
CME先物建玉: 176,215 BTC
BTCの金価格：34.8オンス
BTC対金時価総額: 9.90%

バスケットのパフォーマンス

テクニカル分析

チャートは、BTCの下落の勢いが弱まっていることを示しています。
価格は引き続き高値を切り下げているが、モメンタムオシレーターRSIは現在逆方向に動いており、価格が今後反発する可能性を示唆するために強気で発散している。

暗号資産

MicroStrategy (MSTR): 水曜日の終値は331.7ドル(-2.85%%)で、市場前では0.99%高の335.00ドルでした。
Coinbase Global (COIN): 市場前では261.45ドルで0.55％上昇し、260.01ドル（-1.63％）で終了しました。
ギャラクシーデジタルホールディングス（GLXY）：27.62カナダドル（-2.23%）で終了
MARAホールディングス（MARA）：前場では0.11％高の18.36ドル
で、18.34ドル（-3.84％）で終了。
ライオットプラットフォーム（RIOT）：市場前と変わらず12.02ドル（-3.14%）で終了。
コア・サイエンティフィック（CORZ）：前場では0.36％高の14.10ドルで、14.05ドル（-0.5％）で取引を終えた。
CleanSpark（CLSK）：市場前と変わらず10.09ドル（-5.79%）で終了。
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 市場前は1.08%安の22.90ドルで、23.15ドル(-4.93%)で終了しました。
セムラー・サイエンティフィック（SMLR）：市場前と変わらず50.19ドル（-9.14％）で終了。
エクソダス・ムーブメント（EXOD）：前場では0.21％高の37.86ドルで、37.78ドル（-3.89％）で取引を終えた。