Crypto Daybook Americas: FRBが静かなクリスマスの希望を打ち出す

知っておくべきこと:

進化し続ける仮想通貨の世界を何年にもわたって注意深く観察し、参加してきた者として、私はこの分野の成長スピードに常に驚かされています。今日のレポートは特に興味深いもので、10年物財務省紙幣が自らの限界に挑戦しているように見える一方で、ビットコインが新境地を開拓している。

Omkar Godbole 著 (特に明記されていない限り、常に東部時間)

もしあなたがコンピューターのない平和なクリスマスを心待ちにして、年の終わりが近づくにつれてビットコインの価値が徐々に上昇することを期待していたとしたら、残念ながらその期待は打ち砕かれたのではないでしょうか。 FRBはそれらの計画を中止したようだ。

当初、ジェローム・パウエル議長が、ドナルド・トランプ次期大統領が提案しているビットコイン準備金に中央銀行が関与しない可能性を示唆した発言により、そのような動きを求めるトレーダーは不安を感じていた。彼らは行動を起こす前に様子見を選択する可能性があり、その場合、トランプ大統領が1月20日に就任するまで市場活動の低下につながる可能性がある。これにより、それまで市場の需要側が弱まる可能性がある。

2 番目の問題は、予想金利に関するものです。連邦当局者らは、2025年に利上げは2回のみになると予測している。彼らは、標準貸出金利が現在の4.25％～4.5％の範囲から1年以内に約3.9％まで低下する可能性があると考えている。これは、以前の予測である 3.40% と比較して、0.5 パーセントポイントの上方調整を意味します。

仮想通貨投資家として、私は最近の経済データが現在の市場動向に及ぼす潜在的な影響について熟考してきました。このデータが持続的なインフレと堅調な労働市場を示唆しているのであれば、金利を4％以下に引き下げることにすぐに懐疑的な見方が出る可能性がある。このシナリオは、ＩＮＧのようなアナリストの間で、１０年債利回りなどの長期金利が低すぎるために過小評価されているのではないかとの懸念を引き起こしている。

14か月の下落の後、ビットコインが3万ドルから10万ドル以上に急騰したのを反映して、10年債利回りが突然上昇したことは注目に値する。この利回りの上昇傾向が続けば、既存の市場力がさらに高まり、ビットコインなどのリスク資産の幅広い下落が始まる可能性がある。昨夜、ビットコインは10万ドルを下回り、他の市場セクターにも影響を与える波及効果を引き起こした。

1) 利回りの急上昇は、年間約 3% のステーキングリターンをもたらす「デジタル債券」と呼ばれることが多いイーサに特有の課題をもたらしています。この傾向は、ETH–BTC 為替レートの長期にわたる上昇に対する議論を弱めます。さらに、中国経済への懸念もあり、オーストラリアドルやニュージーランドドルなどのリスク資産や他の新興国通貨の下落が続いていることは、慎重さを示唆している。

仮想通貨市場の上昇トレンド中には約 20% 以上の大幅な下落が頻繁に発生しますが、一般的な見通しは依然として楽観的です。

今後はドナルド・トランプ大統領就任への期待から相場の変動がさらに大きくなることが予想されます。 BRNのアナリスト、バレンティン・フルニエ氏によると、一時的な混乱はあるかもしれないが、長期的にはビットコインとイーサの全体的な見通しは明るいという。

経済的な不確実性のさなか、トレーダーは約12％のリターンを提供するエテナのUSDeなどの高リターンの暗号通貨に安全性を見出しているかもしれない。匿名アナリストのオックスジェフ氏は、こうした市場の下落は、AI主導のブロックチェーンシステムに結び付けられたデジタルトークンに投資するのに理想的なタイミングである可能性があると提案している。注目すべきオプションには、AI16Z、ZEREBRO、VIRTUAL、MODE、DOLOS などがあります。目を開けておいてください！

トークンイベント

政府の投票と呼びかけ
- リドは、提案された制限、財務省スワップ (リド・ストンクス) 制限、および報酬アドレスの変更を含むアラゴン投票 182 をフロートします。投票はライブで行われます。
エアドロップ
- Tron memecoin SUNDOG は、保有額に基づいて TRX 保有者を Trust Wallet にエアドロップします。

トークントーク

Shaurya Malwa著

ミームコインとAIトークンは、Binanceユーザーの取引活動を主導しています。

27,000人のBinanceユーザーを対象とした調査では回答者の約4分の1（24％）がAIトークンが翌年の市場成長を牽引すると予想しているため、2025年にはAIトークンが明るく輝くと予想されている。ミームコインの実現もそれほど遠くなく、約19％が来年の増加を予想している。現在、これらのトークンは面白くて人気があり、最も保有されている暗号資産の 1 つであり、Binance ユーザーの 16% が所有しています。この数字はビットコインの 14% をも上回ります。

この調査では、参加者の約 45% が新規参入者であり、2024 年に市場に参入し、まだ市場をナビゲートしていることを認めていることが明らかになりました。約 40% が 1 ～ 5 年間活動しています。回答者の44％が資金の10％未満を仮想通貨に割り当てていると回答したため、大多数は仮想通貨に多額の投資をしていません。仮想通貨でファーム全体を危険にさらしている人は多くありませんが、かなりの数が定期的に取引を行っており、3 分の 1 近くが毎日の取引活動に従事しています。

暗号通貨業界がエキサイティングな可能性があることは否定できませんが、かなりの数の参加者が来年のさらなる成熟と実用性への移行を期待しています。回答者の約 19% は今後 12 か月以内に仮想通貨規制が強化されると予想しており、16% は従来の金融機関や機関投資家の関与が増えると予想しています。さらに、17% は、実際的な現実世界のシナリオにおけるブロックチェーン技術のより広範な使用について楽観的です。

デリバティブの位置付け

夜間の急落によるパニックは薄れ、12月27日以降に期限が切れるBTCとETHのコールはプットに比べてプレミアムで取引される状況に戻っている。ただし、全体的なバイアスは今月初めに比べて依然としてかなり弱いです。
ストライク $3.7,000 および $3.4,000 を含む大きなプットスプレッドが解除されました
過去24時間でETHを含むほとんどの主要コインの無期限先物建玉が減少したが、これは新たなロングではなく強気の賭け金の巻き戻しが下落を主導していることを示している。 BTCの建玉は24時間で3％増加し、累積出来高デルタは売り手の優位性を示している。

市場の動き:

BTCは午後4時から1.5％上昇している。東部時間水曜日 – 102,532.08ドル (24時間: -2.59%%)
ETHは0.49%上昇の3,711.07ドル（24時間：-4.64%）
CoinDesk 20は1%上昇して3,683.74 (24時間: -4.39%)
イーサステーキング利回りは6bps低下の3.12%
BTC の資金調達率は Binance で 0.01% (年率 10.95%)

DXYは0.11%安の107.91。
金は変わらず2,638.3ドル/オンス
銀は1.12%下落して30.07ドル/オンスとなった
日経225は-0.69%の38,813.58で取引を終えました。
ハンセン市場は-0.56%の19,752.51で取引を終えた。
FTSEは1.37%安の8,086.92となっている。
ユーロStoxx 50種は1.69％安の4,873.36となっている。
DJIAの水曜日の終値は-2.58%の42,326.87でした。
S&P 500 は -2.95% の 5,872.16 で取引を終了しました。
ナスダックは-3.56%の19,392.69で取引を終えました。
S&P/TSX総合指数は-2.24%の24,557.00で終了
S&P 40 ラテンアメリカ指数は -4.44% の 2,179.31 で終了しました。
米国10年国債は0.02％上昇し4.54％となった。
E-mini S&P 500 先物は 0.43% 上昇して 5,897.5 となっています。
E-miniナスダック100先物は1.66％上昇して21,570.75となっている。
E-mini ダウ工業株平均指数先物は 0.39% 下落して 42,486.00 となっています。

ビットコイン統計:

BTC ドミナンス: 58.33% (24 時間: +0.14%)
イーサリアムとビットコインの比率: 0.036 (24時間: -0.14%)
ハッシュレート (7 日間移動平均): 784 EH/s
ハッシュプライス (スポット): $60.55
総手数料: 140万ドル
CME先物建玉: 212,620 BTC
BTCの金価格：38.7オンス
BTC対金時価総額: 11.02%
店頭残高にあるビットコイン: 409,600 BTC

バスケットのパフォーマンス

テクニカル分析

BTCの日足チャートは、50日、100日、200日の単純移動平均線が依然として上下に積み重なって北方向に推移していることから、水曜日の下落にもかかわらず、広範な見通しが依然として前向きであることを示している。
50日間SMAと12月5日の90,000ドルから91,500ドルの間の安値との合流点が、反落が深まる場合に注意すべき重要な領域である。

暗号資産

MicroStrategy（MSTR）：水曜日の終値は349.64ドル（-9.52％）で、市場前では4.95％上昇し366.95ドルでした。
Coinbase Global (COIN): 市場前では289.44ドルで3.42％上昇し、279.86ドル（-10.2％）で終了しました。
Galaxy Digital Holdings (GLXY): 26.31 カナダドル (-8.23%) で取引を終了
MARAホールディングス（MARA）：前場では22.40ドルで3.66％上昇し、21.61ドル（-12.15％）で取引を終えた。
ライオットプラットフォーム（RIOT）：前場では12.42ドルで3.93％上昇し、11.95ドル（-14.46％）で取引を終えた。
コア・サイエンティフィック（CORZ）：前場では1.87％高の14.72ドルで、14.45ドル（-9.86％）で取引を終えた。
CleanSpark（CLSK）：前場では11.88ドルで4.95％上昇し、11.32ドル（-8.41％）で取引を終えた。
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 市場前では27.48ドルで6.14％上昇し、25.89ドル（-10.85％）で終了しました。
セムラー・サイエンティフィック（SMLR）：前場では7.64％高の69.99ドルで、65.02ドル（-12.99％）で取引を終えた。
エクソダス・ムーブメント（EXOD）：市場前と変わらず53.10ドル（+36.3%）で終了。