Crypto Daybook Americas: 大規模な暴落でもビットコインの制度的導入は止まらない

知っておくべきこと:

Omkar Godbole 著 (特に明記されていない限り、常に東部時間)

研究者として、私は自分自身に困惑しています。市場の傾向と将来の成長の可能性を考慮すると、ビットコイン (BTC) が現在の価格では価値のある投資以外のものであるとどうして誰もが認識できるのでしょうか?これが月曜日、BTC価格が9万ドルを下回るのを観察したときの私の感想だった。

大規模な弱気派（マクロ弱気派として知られる）にとって過剰にポジティブに見えるにもかかわらず、このコメントは根拠がないわけではない。 DXY、財務省利回り、FRB金利の予測は、リスク資産の潜在的な不安定性を示唆していますが、企業や機関のビットコインへの関心は依然として強いです。

時価総額でイタリア最大の銀行であるインテサ・サンパオロがビットコインに投資し、11BTCを約100万ドルで購入したと伝えられている。この動きは、現在約140万人の国民がデジタル通貨を所有している欧州連合第3位の経済圏での仮想通貨の導入を加速する可能性がある。

さらに、企業財務省によるビットコインの取得は予想を上回ったようで、1月最初の2週間だけで合計5,774BTCが蓄積された。この蓄積は、新しいビットコインが生成される現在の速度を超えています。

ドラゴシュ氏の有利なことに、ビットコインは9万6000ドルを超えて急騰しており、1カ月前に10万8000ドルを超える過去最高値を付けて始まった価格下落が終結する可能性を示唆している。通常、この発展は仮想通貨市場全体に楽観的な見方をもたらし、人工知能、ゲーム、ミーム分野が最前線に立っています。

ドナルド・トランプ次期大統領が就任初日に仮想通貨会計規制に関する大統領令に署名する可能性についての組織的な容認が根強く、ささやかれていることは、弱気派がコントロールを発揮するには困難な環境であることを示唆している。

火曜日に米国の生産者物価指数が今後のインフレ率の低下を示唆すれば、連邦準備制度理事会（FRB）による積極的な利上げの議論が弱まるため、物価が最大6桁まで押し上げられる可能性がある。トランプ大統領の関税が段階的に、以前の予想よりも緩やかに実施される可能性があるというニュースにより、ドル指数の上昇傾向が鈍化していることは注目に値する。

トークントーク

フランシスコ・ロドリゲス著

Holoworld AI は、ユーザーがコーディングのスキルがなくてもオンチェーン AI エージェントとそのトークンを作成、取引、および操作できるようにする Solana ベースのトークン起動パッドである Agent Market の開始を発表しました。マーケットプレイスは X を含む複数のソーシャルチャネルと統合されており、立ち上げ後にエージェントをこれらのチャネルに配置できるようになります。
AIトークンは、急激な調整に耐えたにもかかわらず、今年の最初の週に見られた大幅な上昇の反動により、今年これまでのところ、暗号通貨分野の他のバスケットクラスを上回っています。 CCData のバスケットのパフォーマンスは、年初から AI トークンが 2.5% 上昇しているのに対し、2 番目にパフォーマンスの高いクラスである取引所トークンの上昇率は 0.5% 未満であることを示しています。
一方で、実世界資産 (RWA) トークンは 14% 以上下落しており、今月の調整で約 10% 下落したミームコインを大きく下回っています。
先週、償還メカニズムの予期せぬ変更をめぐって批判を浴びた人気の分散型金融プロトコル、Usual Protocol が、USUALx 保有者向けに収益スイッチをアクティブにしました。
Solana ベースのトークン起動パッド Pump.fun が、2,100 万ドル相当の 122,620 SOL を Kraken に移し、その合計寄託資金が 3 億 6,200 万ドル相当の 178 万 5,000 SOL になったと Onchain Lens が明らかにしました。
FTX エステートは毎月の SOL 償還送金を実行し、182,421 SOL のステーキングを解除し、資金を 20 の異なるアドレスに移動しました。 11月以来、FTXはSOLで5億ドル以上を償還しており、ステーキングアドレスにはまだ11億8000万ドルを保有している。

デリバティブの位置付け

XLM、XRP、HYPEを除く大型トークンでは、過去24時間に永久先物の建玉が減少しました。
フロントエンドのBTCおよびETHオプションのリスクリバーサルは、価格回復にもかかわらず中立的なセンチメントを示しています。期日の近いオプションと長期のオプションでは、コールに偏りが見られます。
ブロックフローでは、今後 2 週間で期限切れとなる 95,000 ドルと 98,000 ドルでのコールの大規模な購入と、3 月 28 日の期限切れコールである 5.5,000 ドルと 6.5,000 ドルを含む ETH ブルコールのスプレッドが特徴でした。

市場の動き:

BTCは午後4時から2.56%%上昇しています。火曜日東部時間で96,615.50ドル（24時間：+6.44%）
ETHは3.84%上昇して3,233.91ドル（24時間：+5.76%）
CoinDesk 20 は 4.69% 上昇して 3,463.07 (24 時間: +6.84%)
イーサステーキング利回りは15bps上昇の3.12%
BTC の資金調達率は Binance で 0.01% (年率 10.95%)

DXYは0.35%安の109.57。
金は0.22%上昇し、2,679.50ドル/オンスとなった。
銀は0.76%上昇して30.32ドル/オンス
日経225は-1.83%の38,474.30で取引を終えました。
ハンセン市場は+1.83%の19,219.78で取引を終えた。
FTSEは0.17%上昇して8,237.93
ユーロStoxx 50は1.03%上昇して5,005.29となっている。
DJIAは月曜+0.86%の42,297.12で取引を終えました。
S&P 500 終値 +0.16 の 5,836.22
ナスダックは-0.38%の19,088.10で終了しました。
S&P/TSX総合指数は-0.93%の24,536.30で終了
S&P 40 ラテンアメリカ指数は +0.49% の 2,192.57 で終了しました。
米10年国債は変わらず4.79％
E-mini S&P 500 先物は 0.54% 上昇して 5,906.00
E-miniナスダック100先物は0.71%上昇して21,096.00となっている。
E-mini ダウ工業株平均指数先物は 0.37% 上昇して 42,682.00 となっています。

ビットコイン統計:

BTC ドミナンス: 58.52
イーサリアムとビットコインの比率: 0.033
ハッシュレート (7 日間移動平均): 773 EH/s
ハッシュプライス（スポット）：$54.3
合計手数料: 7.77 BTC/ $721,654
CME先物建玉: 174,105 BTC
BTCの金価格: 35.6/オンス
BTC対金時価総額: 10.14%

テクニカル分析

一晩での反発にもかかわらず、BTCの価格は日本のジャーナリスト細田剛一氏が作成したモメンタム指標である一目雲内にとどまっている。
雲の上のクロスオーバーは、再び強気の見通しを示すことになるでしょう。

暗号資産

MicroStrategy（MSTR）：月曜日の終値は328.40ドル（+0.15％）で、前場では3.19％上昇し338.89ドルでした。
Coinbase Global (COIN): 市場前では259.20ドルで3.18%上昇し、251.20ドル(-2.93%)で終了しました。
Galaxy Digital Holdings (GLXY): 26.04 カナダドル (-3.8%) で取引を終了
MARAホールディングス（MARA）：前場では17.81ドルで3.61％上昇し、17.19ドル（-3.75％）で取引を終えた。
ライオットプラットフォーム（RIOT）：前場では12.20ドルで3.65％上昇し、11.77ドル（-1.92％）で取引を終えた。
コア・サイエンティフィック（CORZ）：市場前に1.6222.22ドル13.82ドル高の13.6ドル（-3.13％）で終了。
CleanSpark (CLSK): 前場では 3.24% 上昇し 10.52 ドルで、10.19 ドル (+0.99%) で終了しました。
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): 市場前では23.84ドルで7.29％上昇し、22.22ドル（-3.85％）で終了しました。
セムラー・サイエンティフィック（SMLR）：前場では54.91ドルで4.19％上昇し、52.70ドル（+2.61％）で取引を終えた。
エクソダス・ムーブメント（EXOD）：33.58ドル（-11.09%）で終了。