金融市場で20年以上の経験を持つアナリストとして、ビットコインやその他の仮想通貨の現状は、強化されているとはいえ、1999年のドットコムバブルを彷彿とさせると言わざるを得ません。 JPモルガンの小売センチメントスコアが示すように、ビットコインに対する小売センチメントはチャートから外れており、潜在的に急激な調整につながる可能性のある熱狂のレベルを示唆しています。
11月5日の米国大統領選挙とドナルド・トランプ氏の勝利後、ビットコイン（BTC）やその他の仮想通貨は大幅な高騰を経験している。 JPモルガンの小売センチメント指標によると、この市場の熱狂は、ビットコイン投資家にとって近い将来の潜在的なボラティリティを示しています。その重要な詳細は次のとおりです。
仮想通貨投資家として、先週ビットコインの史上最高値が9万3000ドルを超えたことを受けて、最近ビットコインに対する小売心理が大幅に上昇し、前例のない最高値の4に達していることに気づいた。この関心の高まりは主に、米国上場のスポットビットコイン上場投資信託（ETF）に流入している旺盛な投資によるものです。小売センチメント スコアは、スポット ETF などのさまざまな BTC 関連商品の活動を調査することで、暗号通貨、特にビットコインに関する個人投資家の気分を評価するのに役立ちます。先週、JPモルガンの株式調査チームはこの傾向に関する観察を投資家と共有し、個人投資家の間でビットコインに対する熱意が高まっていることを強調した。
上場投資信託 (ETF) 市場では、IBIT の標準偏差 3.4 上昇が示すように、選挙結果後、ビットコイン ETF への関心が大幅に高まりました。同様に、COIN では 6 標準偏差の増加が見られました。特に、ビットコインに対する熱意は、ビットコインに関連するあらゆる種類の ETF 全体でマルチシグマのピークに達しました。
提供：JPモルガン
過去 2 週間で、ビットコイン スポット ETF からのエグジットが著しく増加しました。さらに、ビットコインマイナーの売りの高まりにより、BTC価格は約87,000ドルまで下落し、週末には90,000ドルまで回復しました。これは、現時点では強気派と弱気派の両方が激しく競争していることを示唆しています。
ビットコイン保有者のMicroStrategy（MSTR）も強気の動きを見せる
さらに、ビットコインを保有するマイクロストラテジー社は大幅な高騰を経験し、前例のない過去最高値に達した。興味深いことに、MSTRの株価はここしばらく一貫してビットコインの価値よりも高く、同社によるビットコインの大量購入の結果として需要が増加したため、この傾向は続いています。
ビットコインの重要な所有者であるMicroStrategy Inc (NASDAQ: MSTR) 株に関連するオプション市場は、通常市場の高値付近で観察される活発な取引を反映して、非常に楽観的な動きを示しました。
水曜日、1年物25デルタのプットコール・スキューは-26.7%と大幅に低下した。これは、通常、価格上昇を防止したり、価格上昇から利益を得たりするために使用されるコール オプションが、価格下落から保護するプット オプションに比べてはるかに高いコストで取引されていたことを意味します。 Market Chameleon から取得したデータは、匿名のアナリスト Markets&Mayhem によって最近プラットフォーム X で公開されました。
金曜日の終わりまでに歪度は-11.8%まで大幅に減少したにもかかわらず、上向き投資への傾向は依然として強い。ビットコインのコールオプションのコストはプットオプションよりも大幅に高くなっていますが、両者の差は徐々に縮まっています。
MSTRの偏りは非常に楽観的であり、ビットコインが異常な速度で上昇し続けない限り、大幅な下落は起こらない可能性があることを示唆しているようです。ただし、現時点ではピークからわずかに下落しているようです。」 – Markets&Mayhem
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2024-11-18 12:42