知っておくべきこと:
- ナスダックは、ナスダック 100 の年次再編を発表し、これにはマイクロストラテジーが含まれることになりました。
- 最近の調査では、MicroStrategy がナスダック 100 の中で 40 番目に大きい企業になることがわかりました。
- このインデックスへの組み入れにより、MicroStrategy は運用資産総額 3,000 億ドルを超える世界最大級の ETF の 1 つであるインベスコの QQQ トラスト (QQQ) に組み入れられることになります。
金融市場で 20 年以上の経験を持つアナリストとして、私は数多くのマイルストーンや変革を目撃してきました。 MicroStrategy が Nasdaq-100 Index に採用されるという最近の発表は、私がこれまでに遭遇した中で最も興味深い出来事の 1 つであることは間違いありません。
MicroStrategy (MSTR) は、ナスダック 100 指数への採用承認を受けて、世界で最も重要な上場投資信託の一部に加わる可能性が高く、ビットコインに特化した先駆的な企業として参入することになります。
研究者として、私はこのことを次のように説明します。私はナスダック 100 指数を研究しています。ナスダック 100 指数は、特にナスダック証券取引所に上場されている最も重要な非銀行企業 100 社を対象としています。この指数の注目すべき有力企業には、Apple、Nvidia、Microsoft、Amazon、Facebook (現在は Meta)、Tesla、Costco が含まれます。
金曜日のナスダックからの東部時間午後8時プレスリリースの後、ビットコイン（BTC）の価値は徐々に上昇し、その直後に10万2,000ドルを超えました。
11 月 29 日、ナスダック指数の年次リバランス前の市場スナップショットでは、MicroStrategy の時価総額は約 920 億ドルでした。ブルームバーグ・インテリジェンスの上級ETFアナリスト、エリック・バルチュナス氏によると、これによりマイケル・セイラー氏の会社はナスダック100指数の上位40位にランクインし、同指数におけるウエートは推定約0.47％となった。
以前は、Apple が指数内で最大の割合を占め、ほぼ 9% を占めていましたが、クアルコムは 1% をわずかに上回って 20 位を占めていました。
この追加により、MicroStrategyが約420億ドル相当を保有するナスダック100のビットコイン（BTC）へのエクスポージャーが飛躍的に増加し、MSTRは数十億ドルのパッシブ投資にさらされることになる。バルチュナス氏によると、ナスダック１００に連動するＥＴＦの運用資産は５５００億ドルを超えている。間違いなく最大規模はインベスコの QQQ トラスト (QQQ) で、運用資産総額は 3,000 億ドルを超えています。
CoinDeskのシニアアナリスト、James Van Straten氏は、MicroStrategyのナスダック100への参加は、米国のスポット上場ETFのデビューに次いで2024年で2番目に重要なイベントになる可能性があると述べた。これらの投資ファンドは通常、毎月任意の価格帯でMSTR株を購入しており、ATM発行を続けるマイケル・セイラー氏と並ぶもう1つの買い手となっている。この買い手の流入は株主の価値を薄めるだけでなく、その裾野を広げることにもなるだろう。
Balchunas 氏の同僚である James Seyffart 氏は、MicroStrategy が 3 月に金融機関として再分類される可能性があるため、指数における MicroStrategy の地位が一時的なものになる可能性があると懸念を表明しています。これは、同社の価値のほぼすべてが、中核となる事業運営ではなく、保有するビットコインに由来しているためです。実際、MicroStrategy の創設者兼幹部である Michael Saylor は、同社を「ビットコイン バンク」に変革し、その技術的性格をさらに低下させる意向を述べています。
ファン・ストラテン氏によると、ゲーム理論によれば、運用資産約6,500億ドルを誇る最大のETFであるSPDR S&P 500 Trust（SPY）は、より効果的に競争するためにMSTRを組み込むことで恩恵を受ける可能性があるという。この動きにより、数百万人の投資家がビットコインへの間接的なエクスポージャーを得る可能性があり、その影響はさらに拡大する可能性がある。
12月23日にはQQQやその他の関連ETFを含むナスダック100の構成銘柄の調整が行われる。
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2024-12-14 04:14