株式市場で 20 年以上の経験を持つベテラン投資家として、私は MicroStrategy のビットコイン戦略が魅力的で大胆であると感じています。ドットコムバブル、2008年の金融危機、そして仮想通貨の台頭を目の当たりにして、私は既成概念にとらわれずに考え、計算されたリスクを取ることを恐れない企業を高く評価するようになりました。
NASDAQ (MSTR) に上場しているアメリカのビジネスインテリジェンスおよびソフトウェア企業である MicroStrategy Inc. が、多額のビットコイン (BTC) 投資で再び注目を集めています。最近、同社はさらに15,350BTCを約15億4,000万ドルの保有資産に追加し、買収シリーズの新たなピークを設定しました。
この取引により、ビットコインを大量に保有するトップ企業の一つとしての地位が確固たるものとなりました。この買収は一連の多額のビットコイン投資の一環であり、長期戦略計画に対する同社の確固たる献身的な姿勢を示している。
MicroStrategy はビットコインの資産を拡大するという使命を担っています
MicroStrategy は最近、ビットコインを取得する契約を締結し、取引は 12 月 9 日から 15 日まで行われます。彼らがビットコインあたりに支払った平均価格は約100,386ドルでした。
さらなるビットコインの取得により、同社のビットコイン準備金は43万9,000コインという膨大な量に増加し、今日の市場では450億ドル以上に相当する。これらのビットコインの総費用は約 271 億ドルに達し、各ビットコインは平均価格約 61,725 ドルで購入されます。
アナリストとして、私は MicroStrategy のビットコイン保有に関する最新情報を共有します。最近、15,350 ビットコインを約 15 億ドルで購入しました。これは、ビットコインあたり約 100,386 ドルに相当します。この買収により、当社の四半期累計（QTD）のビットコイン利回りは 46.4% に、年初からの（YTD）利回りは 72.4% に上昇しました。
— Michael Saylor ️ (@saylor) 2024 年 12 月 16 日
この購入の特徴はそのサイズだけではありません。それは、同社が現在6週間連続でビットコインを取得しているという事実にかかっています。最近ビットコイン価格が史上最高値の106,352ドルに達していることから、これは前向きな賭けとみなされています。
アナリストとして、MicroStrategy のビットコイン保有量が現在、ビットコイン総供給量 2,100 万枚の約 2.1% を占めていることは注目に値すると思います。 MicroStrategy は株式と負債の両方を戦略的に利用することで、これらのデジタル資産を時間をかけて蓄積してきました。
当社は、自社の株式や転換社債を個人取引で売り出しおよび売却することにより、頻繁に資本を取得しています。 12月15日の時点で、同社には約76億5000万ドル相当の売却用株式が残っており、これは総額420億ドルを調達するという野心的な戦略の一環である。この方法は、ビットコイン ポートフォリオを拡大し続けるための MicroStrategy の戦略の 1 つです。
MicroStrategyがビットコイン購入のために負債と株式売却を利用していることに対する投資家の懸念にもかかわらず、バーンスタインのアナリストは同社が積極的な買収戦略を維持する能力に依然として自信を持っている。
彼らの見方は、ビットコイン価格の上昇に伴うMicroStrategyの価値のバランスを示しているようだ。このアプローチを採用することで、企業は債務を効果的に処理し、追加の資金を確保できる可能性があります。
市場の反応
MicroStrategy のアプローチは、株価の大幅な上昇 (2024 年以来 490% という驚異的な上昇) からも明らかなように、市場で好評を博しているようです。この目覚ましい成長の主な原動力は、MicroStrategy のビットコイン戦略です。さらに、MicroStrategy が Nasdaq-100 指数に採用されたことで、この前向きな勢いがさらに加速しました。その結果、より多くの機関投資家がMicroStrategyの株式を購入する可能性が高くなります。
アナリストらは、同社が同指数に連動する上場投資信託（ETF）から少なくとも21億ドルの資金を調達する可能性があるとみており、積極的な買い意欲が示唆されている。これにより、MicroStrategy が将来的に S&P 500 指数の一部となる道が開かれる可能性があります。成功すれば、市場での地位が高まる可能性がある。
同社のソフトウェア部門は現在一貫して利益を上げていないという事実にもかかわらず、これは大きなハードルとなっています。一方で、2025年までにビットコインの評価方法を変更すれば、同社の財務健全性が向上し、S&P500種構成銘柄の候補となる可能性がある。
MicroStrategy の戦略的なビットコイン購入は、短期的な利益ではなく長期的な成長を目指しています。同社は、ビットコインが金などの従来の資産の価値を超え、1コイン当たり100万ドル以上の価値に達する可能性があると予想している。
一部の投資家はこの大胆な戦略に難色を示しているにもかかわらず、MicroStrategyの経営陣は目標を達成するまでビットコインを保有し続けるという決意を堅持している。
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2024-12-16 18:39