知っておくべきこと:
- MicroStrategy が 7 つの素晴らしいハイテク株のバスケットに入っていれば、取引高で 6 位にランクされることになります。
- MicroStrategy は、7 つのハイテク株の中で 30 日間のインプライド ボラティリティが最も高くなります。
ビットコイン (BTC) を専門とするテクノロジー企業 MicroStrategy (MSTR) は、入手可能な株式の中で最も予測不可能で活発に取引されている銘柄の 1 つです。
株式の株価の変動 (ボラティリティ) は、活発な取引活動を促すため、有利となる場合があります。興味深いことに、MicroStrategy の時価総額は 1,000 億ドル未満と比較的小さいにもかかわらず、その取引高は主要テクノロジー企業 7 社の取引高と同等です。
目覚ましい評価を受けているテクノロジー企業の中には、いずれも少なくとも 1,000 億ドルの市場価値があり、これは MicroStrategy の市場価値の 10 倍以上です。特に、Apple (APPL)、NVIDIA (NVDA)、Microsoft (MSFT) は、それぞれ 3 兆ドルを超える市場価値を誇っています。
Market Chameleon のデータによると、2024 年 12 月 2 日から 2025 年 1 月 7 日まで、毎日平均約 2,400 万株の MicroStrategy (MSTR) 株が取引されました。これにより、MSTR は、Microsoft などと比較した場合、6 番目に活発に取引されたハイテク株になります。 (MSFT) は毎日約 2,000 万株が取引され、META (META) は毎日約 1,220 万株が取引されます。ただし、このグループで首位に立っているのは NVIDIA であり、Tesla (TSLA) が 2 位で僅差で続いています。
簡単に言うと、MicroStrategy は今年これまでに約 14% 増加しました。 30 日間のインプライド ボラティリティ (IV) は現在 104 です。この数値は、来月の MicroStrategy の潜在的な価格変動に関する市場の予測を表しています。
暗号通貨投資家として、私はオプションの価格設定からのインプライド・ボラティリティ（IV）が私の投資決定において重要な役割を果たしていることに魅力を感じています。たとえば、iShares Bitcoin Trust (IBIT) の現在の IV は約 60 です。これは、MicroStrategy (MSTR) の変動性が IBIT の約 1.7 倍であることを意味します。
さて、ここからが興味深いことになります。 1 月 7 日のデータによると、MicroStrategy は驚異的な 105 という最も高いインプライド ボラティリティ スキュー (IV30) を誇り、ボラティリティにおいて他の 7 つのテクノロジー株すべてを上回っています。テスラはそれに近づいていますが、IV30 は 71.0 でまだ遅れをとっています。この興味深い発見は、市場のカメレオン データからの洞察に基づいています。したがって、IBIT は比較的安定しているかもしれませんが、MSTR への私の投資は、ボラティリティが高いため、よりダイナミックな利益を生み出す可能性があります。
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2025-01-08 14:45