金融市場で 20 年以上の経験を持つ熟練の研究者として、私は MicroStrategy のビットコイン戦略が興味深く大胆であると感じています。今後10年以内に全流通ビットコインの4％を取得するという同社の野心的な計画は、富を求める人々が有望な土地に権利を賭けたゴールドラッシュの時代を彷彿とさせる。
MicroStrategy のビットコインに対する大胆なアプローチは徐々に具体化しており、バーンスタインの金融専門家は、今後 10 年間で同社が流通しているビットコイン総供給量の約 4% を蓄積する可能性があると推測しています。
現在、このビジネス インテリジェンス会社は約 331,200 ビットコイン (1 枚あたり約 96,391 ドル相当) を蓄積しています。この 24 時間のボラティリティはわずか 0.3% ですが、ビットコインの時価総額は合計 1 兆 9,100 億ドルにも上ります。 ２４時間の取引高は７４１億２０００万ドルに達した。当初、同社はこれらのビットコインを1コイン当たり平均価格49,874ドルで取得した。現在の保有量はビットコイン総供給量の1.7％を占めており、ビットコイン準備金をさらに拡大するという同社の意向はこうした予測を裏付ける可能性がある。
アナリストとして、私は月曜日の顧客へのメモに基づいて私の視点を共有します。 Bernstein の Gautam Chhugani 氏が率いる MicroStrategy のビットコイン獲得に対する独自のアプローチを称賛します。本質的に、MicroStrategy はビットコインへの投資のために世界市場から数十億ドルを集めると決意しているように見える企業です。
現在、バーンスタインのアナリストは、MicroStrategy Inc (NASDAQ: MSTR) 株の予想価格を修正しました。この調整は、同社の過去のビットコイン購入とこのアプローチを継続する意向を考慮して行われます。
バーンスタイン氏の最新の予測によると、マスターカード（MSTR）の株価は潜在的に約42％上昇し、現在の421.88ドルから2025年までに約600ドルに達する可能性がある。
アナリストがMicroStrategyビットコインに強気な理由
バーンスタインのアナリストが表明した前向きな見通しは 3 つの重要な側面から生じていることを指摘すると役立つでしょう。
最初に、投資家がロングポジション（借入よりも多く保有）またはショートポジション（保有より多く借入）で多くのビットコインを保有しているかを調査します。さらに、MicroStrategy が流動性の問題や破産リスクに直面する可能性があるかどうかも考慮に入れます。最後に、企業が長期にわたって持続的に資本リソースを拡大できる可能性を評価します。
バーンスタインのアナリストらによると、ビットコインの価格上昇期間（ビットコイン強気市場）はさらに長期化する可能性があるようだ。この長期にわたる価格上昇は、金融機関の間での受け入れの拡大、支援的な規制、低金利やインフレリスクの軽減などの有利なマクロ経済状況と並行して起こっているようです。
仮想通貨投資家として、私はビットコインは非常に不安定である一方で、転換社債を利用したMicroStrategyのアプローチは財務健全性に対する潜在的なリスクを最小限に抑えているように見えることに気づきました。より簡単に言うと、ビットコインの価格は大きく変動する可能性がありますが、MicroStrategy は、この変動によるバランスシートの重大な不安定性から保護されるように財務モデルを設計しました。
結論として、同社は先月、負債と株式の両方で 96 億ドルという驚異的な資金を確保することに成功しました。これは今後3年間で420億ドルを調達するという目標を大幅に上回っている。この急速な進展を考慮すると、目標は次の 18 か月以内に達成されると予想されます。検討中の買収案件はわずか 324 億ドル相当であるため、将来は有望に見えます。
MicroStrategy は、バーンスタインの基本シナリオで各ビットコインの価値が 100 万ドルであると仮定して、2033 年までに約 830,000 ビットコインを蓄積することを目指しています。これは、驚くべき8,300億ドルのビットコイン保有額に相当します。
少しの懐疑論
バーンスタイン氏は、特にビットコイン投資に関して、MicroStrategyに対して多くの肯定的な姿勢を示していますが、誰もがこの話題について同じレベルの興奮を感じているわけではないことは言及する価値があります。
たとえば、最近、Citron Research は、MicroStrategy の MSTR 株の急速な増加について懸念を表明し、この成長がビットコイン (BTC) の基本的な側面に基づいていない可能性があることを示唆しました。
重要なことは、Citron の疑念により、先週 MicroStrategy の株価が 20% 下落したことです。しかし、ビットコインは約98,629ドルで取引されており、MicroStrategyの株価は今年500％以上の上昇を経験していることから、MicroStrategyのビットコインへの積極的な投資は利益を上げていることが証明されているようだ。これは時折市場で疑念が生じる中でも当てはまります。
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2024-11-25 19:01