株式市場の観察と分析に 20 年以上の経験を持つアナリストとして、私は MicroStrategy が近年で最も興味深い事例の 1 つであることを認めざるを得ません。同社のビットコインへの大胆な取り組みは大きな成果を上げただけでなく、他の上場企業の前例となった。
MicroStrategy は、2020 年の初めにビットコインを公然と購入し始めて注目を集めました。他の上場企業も追随しましたが、ビットコインに対する MicroStrategy の大胆なアプローチは際立っていました。現在、同社は世界の上場企業の中で最大のBTC保有量を誇り、これまでに50億ドル以上の利益を積み上げている。注目すべきは、ビットコイン投資から得られる多額の利益だけが利点ではないということです。それは会社に他の利益ももたらしました。
MicroStrategyの株価が急騰
2021年はMicroStrategyのMSTR株にとって非常に好調な年であり、市場の他の多くの株を上回りました。わずか 12 か月前、MSTR 株は 45 ドルという低価格で取引されていました。しかし、ビットコイン価格が回復し、マイクロストラテジーのビットコイン保有が拡大するにつれ、同社の株価も上昇した。
TradingViewのデータによると、わずか1年で価格は317％以上急騰し、2024年3月には192ドルという史上最高値を記録した。これは前回の2000年2月の最高値である139ドルを上回り、過去20年以上で最高水準となった。興味深いことに、3 月の史上最高値 192 ドルへの急騰は、同月のビットコインの全期間最高値 73,750 ドルと一致しました。
MicroStrategy の株価は、ビットコインの価格パフォーマンスの変動を反映する傾向があるようです。ビットコインが現在、同社の資産の重要な部分を占めているため、これは当然のことです。ビットコインの価値が上がると企業の価値も上がり、株価の上昇傾向につながります。
現時点での価格は167ドルで、ピーク時の192ドルから16％下落している。それでも、1年前の45ドルと比べると2倍以上になっている。これは、今年24%の成長しか見られなかったAppleや、年間34%の成長を遂げたAmazonのような企業とは一線を画すものだ。 NVIDIA の好調な業績でも、今年 155% という驚異的な成長を遂げた MicroStrategy を超えることはできません。
ビットコインで水増しする
ビットコイン投資を始めて4年が経ったにもかかわらず、MicroStrategyは今年もビットコインの買収を強化し続けている。 2024年に、同社はポートフォリオに63,079BTCを約40億4000万ドルで追加しました。 9月20日に彼らが最近購入した7,420BTCの購入費用は4億8,900万ドルで、ビットコインの総保有量は約99億ドル相当の驚異的な25万2,200ビットとなった。
総流通量の 1.166% 以上を占める相当量の既存ビットコイン保有にもかかわらず、MicroStrategy は追加のビットコインを取得し続けるつもりです。同社は、7億ドル相当（後に10億ドルに増額）の転換社債を発行する意向を明らかにしており、この募集を通じて生み出された資金はさらなるビットコインの購入を目的としている。
多額のビットコインを保有する同社の戦略に関しては、保有しているビットコインをすぐに売却するつもりはないようだ。むしろ、彼らの現在の計画は、より多くのビットコインを取得し、それを貴重な国庫資産として維持することに向けられているようです。
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2024-09-27 15:40