知っておくべきこと:
- マイケル・セイラー氏のビットコイン購入会社であるMicroStrategyは、ナスダック100指数、ひいては3,120億ドルのインベスコQQQETF（QQQ）に追加される可能性があるようだ。
- これにより、インデックスのビットコインへのエクスポージャーが増加します。
- ある専門家は、会員になれば「会員でなければMSTRのような株を自分で購入することのなかった新たな層の投資家への流れが開かれる」と述べた。
10 年以上の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、MicroStrategy が Nasdaq-100 Index に追加される可能性は非常に興味深いものであると認めざるを得ません。ビットコインを多用するこの企業が、3,120億ドルのインベスコQQQ ETFの枠内で、アップル、マイクロソフト、エヌビディアなどのハイテク巨人の仲間入りをするという見通しは、これまでMSTRの購入を考えなかったかもしれないパッシブ投資家にとって、全く新しい機会の世界を開くことになる。自分の。
この記事の共著者であるアナリストは、MicroStrategy (MSTR) の株式を所有しています。
2024 年には、奇妙なミームベースの暗号通貨や型破りな投資家の行動にもかかわらず、上場投資信託 (ETF) が暗号通貨投資の分野で今年の傑出した物語になる可能性が非常に高いです。
大きな注目を集めたビットコインとイーサリアム上場投資信託（ETF）の立ち上げから始まった物語は、まだ結論に達していないかもしれない。今年、マイケル・セイラー（BTC）率いるビットコイン投資会社であるMicroStrategy Inc.は、株価が6倍に上昇しており、利用可能なETFの中で最大規模の一つであるインベスコQQQ ETF（3,120億ドル）の一部となる可能性があることを示しています。 。
インベスコ ファンドはナスダック 100 指数に従い、毎年 12 月に会員企業の見直しが行われます。この調整はファンドに反映されます。基本的に、ナスダック 100 はナスダック証券取引所に上場している最大手の非金融企業 100 社で構成されています。ただし、資格には追加の基準があり、MicroStrategy はこれらの要件を満たしています。
ブルームバーグ・インテリジェンスのジェームス・セイファート氏によると、指数はルールに縛られ受動的であるため、そのルールに従う必要があるという。市場シグナルは、MSTR を ETF だけでなく指数にも含めるべきであることを示唆しているため、それに応じて追加する必要があります。
これは単なる自慢話ではありません。これは、毎日数十億ドルを継続的に取引する取引可能なファンド内で、エヌビディア（NVDA）、アップル（AAPL）、マイクロソフト（MSFT）などの大手企業とスペースを共有するエリートサークルへの参入を意味します。それは受動的資本の継続的かつ永久的な流入を保証します。
ビットワイズのアルファ戦略責任者ジェフ・パーク氏が説明したように、このプラットフォームへの追加により、普段はMSTR株を個別に購入しないであろう異なるカテゴリーの投資家へのアクセスが提供されることになる。 「インデックス」は、流動性を変換するため、本質的には銀行業務と同様の金融手段として機能します。
この決定を行うと、インデックス内のビットコインの量が大幅に増加します。以前はソフトウェア会社だったMicroStrategyは、過去4年間で370億ドル相当のビットコインを蓄積し、世界最大の仮想通貨投資家の1つとなった。これを大局的に見ると、ブルームバーグのデータは、これらのビットコイン保有が現在、エヌビディア（348億ドル）とテスラ（336億ドル）の現金と市場性のある有価証券の合計よりも価値があることを示している。したがって、テスラ（すでに指数に組み込まれている）とビットコインの両方が今や重要な要素となっているため、有名な伝統的な株価指数とETFのパフォーマンスはビットコインの運命とさらに密接に結びつくようになるだろう。
クオンツ調査会社NumerisXの創設者ベン・ワークマン氏は、QQQ（ナスダック100に続く）のようなETFを受動的に保有している多くの投資家にとって、MicroStrategyの保有を通じてビットコインへの間接的なエクスポージャーを得ることができると述べた。本質的に、これは、MicroStrategy の所有権により、ポートフォリオがビットコインの価格変動から恩恵を受ける可能性があることを意味します。これらのファンドは通常、いかなるコストを払ってでも株式を購入するため、その投資により株価が大幅に上昇する可能性があります。
仮想通貨投資家として、私は今日 MSTR が再び急騰し、ナスダック 100 の追跡チャートで 5 つの順位を取り戻し、現在はスロット 48 番にゆったりと位置しているのを見ました。この新しいポジションには、上位 3 つのファンドからおよそ 10 億 5,000 万ドルの割り当てが集まると予想されます。 …
— Ben Werkman (@BenWerkman) 2024 年 11 月 22 日
最終的な判断はナスダックにあり、ナスダックは12月13日に行う予定であるため、現時点では仮定の状況に対処している。決定が肯定的であれば、メンバーの変更は 1 週間後に行われます。彼らの選択は、先週金曜日の時点で収集された市場データに影響されることになります。
Seyffart の報告によると、適格企業の中で、MicroStrategy は時価総額で 66 位にランクされています。上位 75 社は自動的に 100 株指数に組み込まれます。これはおそらく、この指数内でのMicroStrategyの影響力に合わせてインベスコが株式を購入するため、同社の株式に10億ドル以上が流入すると予想されることを意味している。
考えられる懸念: The Benchmark Co のマネージング ディレクターである Mark Palmer 氏によると、この件を評価する Nasdaq 委員会は MicroStrategy を非金融事業体とみなすだろうか。MicroStrategy が当初のソフトウェアの焦点からあまりにも遠く離れてしまったという可能性はあるだろうか?
Palmer 氏の言葉を借りると、「MicroStrategy は現在、含まれる資格がある」ということです。それでも同氏は、ビットコイン取得に対するMicroStrategyのアプローチがナスダック委員会の評価プロセスを若干複雑にする可能性があると付け加えた。
MicroStrategyが参入できた場合、その後の効果は、重大であろうとわずかであろうと、株式がS&P 500指数に採用される資格を得る規模に達した場合に予想されることを垣間見ることができるかもしれません。その可能性は早ければ2026年にも発生する可能性があります。とパーマー氏は言う。
上場しているほとんどの企業にとって、指数を更新することは有利ですか?争点は、指数採用を（事前に）予想することで多額の利益が得られるのか、それとも指数採用中に利益が発生するのかという点にある。
研究者として、私はテスラ (TSLA) が 2020 年 12 月 21 日に S&P 500 に加わったとき、1 株あたり約 200 ドルで取引されていたことに気づきました。興味深いことに、この銘柄は指数に組み込まれるまでの2019年12月から10倍の上昇を経験していました。その後、テスラは2021年11月に新たな高みに達し、1株あたり400ドルで取引されました。本質的に、最も重要な利益は指数の追加前に実現されました。
ナスダックの調査によると、特大のリターンは、株価指数への参入後ではなく、その前に発生する傾向があることがわかっています。
それでも、MicroStrategyが追加されることは、ビットコインが従来の金融システムに統合されるための新たな一歩となるだろう。
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2024-12-03 20:17