経験豊富な仮想通貨投資家として数年間経験を積んだ私は、市場が常に予測できるわけではなく、各資産には独自の特徴があることを学びました。最近のイーサリアムETFの承認には、私は興味をそそられましたが、同時に慎重でもありました。ビットコインは2021年のETF承認後に大規模な上昇を経験したが、イーサリアムはまだ同様の成長を示していない。
暗号通貨市場を研究している研究者として、私は 3 月 23 日に SEC がイーサリアム ETF を承認した後、イーサはまだ顕著な価格上昇を示していないことに気づきました。対照的に、ビットコインは2021年10月に独自のETFが承認されてから約1か月後に大幅な価格高騰を経験し、3月14日には過去最高値の73,738.00ドルに達した。
2022 年 9 月に、イーサリアムは、イーサリアムのセキュリティと持続可能性を強化する一連の相互接続されたアップグレードであるプルーフ オブ ステーク (PoS) に移行しました。 Proof of Stake は、計算能力の代わりにステーキングされた暗号通貨の保有に依存することで、以前の Proof of Work システムとは異なり、エネルギー消費が少なくなります。マイナーの代わりにバリデーターが新しいブロックを作成する責任を負い、前提条件としてイーサリアムの保有をステーキングする必要があります。
暗号通貨投資家として、私はイーサリアムベースの分散型アプリケーション (dApps) への関心が高まっていることに気づき、ビットコイン以外にもポートフォリオを多様化することを検討するようになりました。興味深い観察は、ビットコインとイーサリアムの価格の相関関係です。この関係をより深く分析すると、イーサリアムの価格上昇が差し迫った加速を示す可能性があります。
BTC/ETH相関係数
ビットコイン (BTC) とイーサリアム (ETH) の価格の相関関係は、それらの比率で表され、通常、1 つのイーサリアムを購入するのに必要なビットコインの数で表されます。たとえば、ビットコインの価格が 60,000 ドルでイーサリアムの価格が 3,000 ドルの場合、比率は 0.05 になります。つまり、1 つの ETH を購入するには 0.05 BTC が必要です。イーサリアムの価格がビットコインよりも速く上昇した場合、比率は増加し、イーサリアムを取得するにはより多くのビットコインが必要であることを示唆しています。
ビットコイン (BTC) とイーサリアム (ETH) の関係を研究している研究者として、私はこの関係を相関係数を通じて表現することもできます。このメトリクスの範囲は -1 から 1 で、極端な値は完全な正または負の位置合わせを示し、値 0 は識別できる相関がないことを意味します。
より簡単に言うと、ビットコイン (BTC) とイーサリアム (ETH) の価格間の相関関係は相互に関連した動きを示し、相関係数はこの関係の度合いを定量化します。これらの測定は、BTC/ETH の相関関係に基づいて取引を効果的に管理するために不可欠なツールです。
歴史的な相関関係
過去の情報に基づくと、イーサリアムの価値は通常、強気市場で上昇し、2018年と2021年の市場の上昇局面ではETHが0.05ビットコインを超えました。2021年以降、この価格ポイントは強力なサポートレベルとして浮上しました。一方、イーサリアムは3回の異なる機会に0.08ビットコインマークで抵抗に遭遇しました。
BTC強気市場の仮想通貨投資家として、私は特定の要因とビットコインの価格上昇との間に強い相関関係があることに気づきました。このつながりはさらに強まり、ビットコインが史上最高値（ATH）を記録した3月14日にピークに達し、私はその価値が大幅に上昇するのを目撃しました。
市場動向の文脈において、このチャートはイーサリアムが強気相場ではビットコインを上回る傾向があるが、弱気相場では遅れを取る傾向があることを示しています。過去のデータは将来の結果を保証するものではありませんが、より賢明な投資選択を行うための貴重な視点を提供します。
Coinbaseが発行したレポートによると、ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）のつながりは2023年初頭から弱まり、4月12日のイーサリアムの上海（シャペラ）ハードフォーク以降は顕著に減少していることが明らかになった。この出来事によりステーキングされたイーサリアムの出金が促進されたこれにより、40 日間のローリング相関が 0.95 から 0.82 に低下します。
歴史的に、ビットコイン (BTC) とイーサリアム (ETH) は、価格変動において強い相関関係を示してきました。ただし、現在、いくつかの重要な要因がこれら 2 つの暗号通貨を引き離しています。第一に、イーサリアムネットワーク上に構築された分散型アプリケーション (dApps) の採用が増加しており、ETH に対する注目と投資がさらに集まっています。第二に、主にイーサリアムに基づく非代替トークン（NFT）の人気の高まりにより、その需要と価値がさらに高まっています。最後に、イーサリアムのプルーフ オブ ステーク (PoS) コンセンサス メカニズムへの移行は、重要な技術的進歩を表しており、投資家と開発者の両方にとって ETH がより魅力的なものになっています。これらの要因が、BTC と ETH の価格の乖離の拡大に寄与しています。
イーサリアムETFへの期待
IntoTheBlock の調査結果によると、イーサリアムのポジションの驚くべき 95% が現在グリーン状態にあり、仮想通貨は先週で 30% の急騰を経験しています。このような高いレベルの収益性が最後に見られたのは、ETHが史上最高価格に達した2021年11月に遡ります。
アナリストとして、私はイーサリアム（ETH）の購入行動に注目すべき傾向があることを観察してきました。現在の価格またはそれ以上の価格でETHを購入することに対する抵抗は比較的低いです。実際、約 357 万 ETH が 3,800 ドルから 4,800 ドルの価格帯で取引されました。この数字は、価格が2,160ドルから2,650ドルの範囲で購入された5,354万ETHという大量のETHと比較すると見劣りします。
ETF承認の見通しが高まっていることから、大規模なイーサリアム投資家、または「クジラ」が最近活発に活動している。 10月21日火曜日、イーサリアムのオンチェーン取引量は過去5カ月間で最高となり、合計159億8000万ドルが取引された。
特定の市場での取引活動を研究している研究者として、私は記録された取引高 159 億 8000 万ドルのうち、約 143 億 3000 万ドル (約 90%) が 10 万ドルを超える取引によるものであることを発見しました。こうした大規模な取引は通常、重要な投資家または「クジラ」によって実行されます。最近の ETF の承認を考慮すると、この傾向は近い将来さらに強まると考えるのが自然です。
暗号通貨投資家として、私はイーサリアムETFの承認に興奮しています。これは暗号通貨の採用における大きな前進を意味します。最近の大量取引が証明しているように、この発展により、より多くの機関投資家やクジラがイーサリアムに引き寄せられることが予想されます。大規模なオンチェーン取引活動を特徴とする拡大する状況は、機関投資家と個人投資家の両方の間でイーサリアムに対する信頼が高まっていることを浮き彫りにしています。
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2024-05-26 11:24