バークシャーのホールディングスがビットコインの将来価格について教えてくれること

この記事では、バークシャー・ハサウェイの最近の業績とハイテク大手と比較した対照的な市場評価、さらにバークシャーによるブラジルのフィンテック企業ヌーバンクへの投資と仮想通貨との関わりについて説明します。この記事では、バークシャーの記録的な手元資金と、ビットコインETFが伝統的な金融機関に及ぼす潜在的な影響についても言及している。

金融アナリストとして、私は「オマハの神託者」の異名を持つ億万長者のウォーレン・バフェット氏の投資洞察を注意深く観察してきました。 2018年、彼はビットコインに対する軽蔑を表明し、ビットコインには固有の価値がないと認識されているため、ビットコインを「殺鼠剤の二乗」と表現した。バフェット氏は、ビットコインの魅力とルーレットでのギャンブルのスリルを喩えました。

バークシャー・ハサウェイの副会長チャーリー・マンガー氏は、米国が中国の例に倣い、ビットコインを禁止することを検討するよう勧告した。同氏はビットコインを、参加者に対してオッズが大幅に積み重なる偏ったギャンブル契約であると説明した。

昨年はバークシャー・ハサウェイの年間業績がこれまでで最も高かった。注目すべきことに、同社は現在ポートフォリオに暗号資産を保有しています。この展開は、機関投資家のデジタル通貨に対する見方が大きく変わっていることを示している可能性があります。著名な仮想通貨擁護者アンソニー・スカラムッチ氏は次のように述べています。

バリュー投資

金融アナリストとして、私が個人的に強調したいのは、ウォーレン・バフェット氏のリーダーシップの下、バークシャー・ハサウェイが時価ベースでS&P 500指数の中で最も著名な企業の一つであると個人的に感じているということです。この大きな規模は、時価総額を考慮するとハイテク大手に近い位置にあります。

バークシャー・ハサウェイの株価の大幅な成長にもかかわらず、同社の多様な事業保有と堅調な保険業績は業界の専門家から好意的な評価を得ています。

アナリストとして、私はバークシャー・ハサウェイの規模が大きいため、大規模な買収を特定して実行する際に課題が生じていることに気づきました。バフェット自身も株主への手紙の中でこのことを認めています。同社の驚異的な手元資金は、現在の市場で妥当な評価を持つ魅力的な取引を見つけるのが難しいことの証拠である。バフェット氏は、近い将来にバークシャーから「驚くべき結果」を期待しないよう警告した。

バークシャーにとって最高の年

私の分析では、バークシャー・ハサウェイは前年に史上最高の年間利益を達成し、純利益はなんと971億ドルに達したと報告しました。これは、主に投資の減少による同社の2022年の大幅な損失220億ドルからの大幅な好転を意味する。

先週、バークシャー・ハサウェイの株価は過去最高値近辺から反落し、市場価値は1兆ドル近くまで減少した。時価総額は９２５０億ドル以上に達したが、前日の３．１％上昇に続き１．９％下落でこの日を終えた。これは、バークシャー・ハサウェイの1日の価格変動としては8月以来で最も大きなものとなった。

バークシャー・ハサウェイの最新財務報告を振り返る仮想通貨投資家として、同社の第4四半期の営業利益が前年同期の66億3000万ドルから84億8000万ドルに急増したことを嬉しく思います。この目覚ましい成長の主な理由は、保険引受利益の増加と投資収益の増加です。これらの改善は、金利の上昇とより良好な気象条件によって促進されました。

バークシャー・ハサウェイは好業績をあげていますが、その市場価値は現在のテクノロジー業界のリーダーの市場価値とは著しく異なります。同社の株式は 2 種類あり、そのうちの 1 つは高価なクラス A 株式です。

バークシャー・ハサウェイが今年第1四半期に発表した純利益は127億ドルで、前年の355億ドルから64％の大幅な減少となった。しかし、過去 12 か月間で、同社は投資ポートフォリオだけで約 70 億ドルの収益を生み出すことに成功しました。さらに、バークシャー株は2024年現在までに約11％の成長を遂げており、S＆P500のトータルリターンの8％を上回っている。

ヌーバンク

ブラジルのフィンテック企業 Nu Holdings は、Nucripto などの画期的なサービスを導入し、顧客がビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨を取引できるようにしました。 2021年6月、ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイはヌーバンクに5億ドルを投資した。その後、IPO中にさらに2億5,000万ドルを注入し、2021年の総投資額は10億ドルになりました。

2023 年に、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオにおけるニュー・ホールディングスの価値は大幅に上昇し、100% 以上上昇しました。この目覚ましい成長は、アマゾン、アップル、コカ・コーラ、バンク・オブ・アメリカなどの他の投資のパフォーマンスを上回りました。その結果、ニュー・ホールディングスはその期間においてバークシャー・ハサウェイにとって最も収益性の高い投資先となった。バフェット氏が仮想通貨に対して歴史的に慎重な姿勢を示しているにもかかわらず、同社の株式を維持するという決定は、Nu Holdingsの将来見通しに対する前向きな見方を示している。

Nubank はデジタル金融ソリューションを提供し、ユーザーがその投資部門である NuInvest を通じてビットコイン ETF にアクセスできるようにします。同社は、画期的な金融サービスを提供し、法外な料金や標準以下の体験に対する顧客の不満に対処することで、この新興分野から利益を得たいと考えています。

ウォーレン・バフェット氏の伝統的な投資アプローチには適合しないものの、ビットコインが2023年に150％成長するなど、仮想通貨からの目覚ましい利益は、今後のバークシャー・ハサウェイの投資戦略に影響を与える可能性がある。バークシャーによるニューバンクの買収は、デジタル金融領域への意図的な拡大を示しており、バフェット氏の個人的な懸念にもかかわらず、仮想通貨関連ベンチャーへの関心が高まっていることを示唆している。

現金化

2024年の第1四半期、バークシャー・ハサウェイは総額1,890億ドルの歴史的な現金を蓄え、同社は株式ポートフォリオをさらに削減し、特にアップル株の相当部分を売却した。

私は最近、同社が今年の第 1 四半期に約 198 億ドルの株式を売却し、購入したのはわずか 27 億ドル相当であることを知りました。その結果、昨年末時点で 3,540 億ドルと評価されていた私の株式ポートフォリオは、この重要な取引により現在 3,360 億ドルの価値があります。

ビットコインETFの効果

暗号通貨投資家として、私はスポットビットコインETFの立ち上げにより今年大きな進歩が見られたことに気づきました。この発展により、投資会社の間でデジタル資産や暗号ビジネスに対する関心が高まっています。ブラックロックのCEO、ラリー・フィンク氏は以前は懐疑的だったが、現在ではビットコインを別個の資産クラスとして認め、強い信念を抱いている。彼の見解では、金と同じように、ビットコインは富を守る上で重要な役割を果たしています。

取引、ETF、保管サービスを含む包括的な暗号通貨プラットフォームの構築における取り組みで知られるフィデリティと同様に、デジタル通貨に対する従来の金融機関の受け入れと好奇心の拡大を反映して、個人が自信を持って「暗号通貨の取引」を行うのを支援するツールを提供しています。

SECは5月に最初のイーサ保有ETFに関して重要な決定を下す予定だ。承認されれば、市場価値3,930億ドルで第2位の仮想通貨イーサリアムを中心としたデジタル資産へのウォール街の参入が勢いを増すだろう。

フィデリティ、ブラックロック、インベスコなどの大手金融会社は、イーサをベースにした上場投資信託（ETF）を創設する提案を提出している。 2月に発表されたバーンスタイン・リサーチのレポートによると、これらのETFは来年中に規制当局の承認が得られる可能性が高いという。

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2024-05-20 01:16