金融市場で豊富な経験を持つベテラン研究者として、私は最近のビットコインETFオプション取引の急増は非常に興味深いものだと感じています。 IBITのオプション取引のデビューは、初日に19億ドルという驚異的な想定元本エクスポージャーが取引されており、ビットコインとデジタル資産全体に対する機関投資家の関心が高まっていることを証明している。
ビットコイン（BTC）ETFオプション、特にIBITという名前のブラックロックのビットコインETFにリンクされたオプションは、デビュー当初、想定元本約20億ドルという目覚ましい流入を記録し、11月20日のビットコインの市場動向を著しく変えた。
ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリスト、ジェームス・セイファート氏は、その異常な量を強調し、次のように述べた。
初日、約 19 億ドル相当のビットコイン オプションが 354,000 の契約を通じて取引されました。このうち、コールが 289,000 件、プットが 65,000 件で、プットごとのコールの比率は約 4.4 になります。これは、これらのオプションの大部分が今日のビットコインの史上最高値の上昇に関連している可能性が高いことを示唆しています。
IBIT オプションの導入は、ビットコイン投資家、特に機関投資家にとって重要な転換点を意味します。多くの市場関係者は、ビットコインへの機関の関与がさらに高まると信じて、この発展に興奮しています。この期待は、米国証券取引委員会が9月にさまざまな取引所にわたるいくつかのビットコインETFのオプションを承認した後に生じたものであり、さらに多くのそのような商品が間もなく展開される予定です。
ビットコイン、80％強気のオプションが急増
James Seyffart 氏の投稿で報告されているように、IBIT によるオプション取引の導入は好調なスタートを切り、354,000 の契約にわたって 19 億ドルもの潜在的な取引が行われました。これは市場の熱狂が高まっていることを示唆しており、ビットコインが前例のない記録的高値に上昇していることを反映しています。これらの契約の大多数 (82%) はコール オプションであり、トレーダー間の強い楽観的な見通しを示唆しています。
出典: ブルームバーグ インテリジェンス
IBIT の初日には 354,000 件の契約が取引され、その大部分はプット (65,000 件) と比較してコール (289,000 件) でした。これはコールとプットの比率が約 4.4:1 であることを意味し、トレーダーの間でビットコインの強気予測への強い傾向が示されています。オプション取引の大幅な増加は、投資家が現在進行中の仮想通貨高騰の一環としてのビットコインの価格上昇に自信を持っていることを示している。
金融デリバティブは、購入者に、特定の期間にわたって特定の価格で資産を売買する機会を提供します。コール オプションでは、合意された価格で資産を取得する特権が付与されますが、プット オプションでは、事前に合意された同じコストで資産を売却することができます。投資家は、市場が上昇すれば利益を生む取引ができるため、価格の上昇を予想する場合にコールオプションを好む傾向があります。あるいは、プットオプションを使用すると、価格下落を防いだり、下落時の投機を可能にしたりして、市場で実際の価値が下がった場合でも、保有者が合意された価格で資産を売却できるようになります。
オプション取引における IBIT の利用の増加により、経験豊富な投資家に革新的な戦略が提供され、市場の流動性が高まり、市場環境全体に影響を与えています。規制されていないサイトを警戒する金融機関は、IBIT オプションを利用して強気の投資を保護し、コールを売ることで追加収入を得ることができます。一方、投機家はビットコインのコールオプションとプットオプションの両方を利用して、資産を直接所有することなくそのボラティリティから利益を得る。
ビットコインオプションは長期的なボラティリティを下げることができるか?
時間の経過とともに、IBIT コールオプションの増加は、ビットコインの予想ボラティリティに影響を与える可能性があります。アナリストらは、こうしたコールオプションの大量発行が将来のボラティリティの低下につながる可能性があると提案している。しかし、短期的には、強気トレンド中の高い需要がゲームストップのガンマスクイーズと同様の価格急騰を引き起こす可能性がある。これは、レバレッジをかけたポジションでの集中的な購入によって価格が急激に上昇した場合に発生します。
水曜日、ビットコインは選挙後の大幅な上昇を続け、史上最高値の93,800ドルに達した。週末にかけて、価格は91,000ドル付近で推移したが、これは初めて80,000ドルと90,000ドルの閾値を突破した先週の上昇を反映している。この大きな飛躍は、暗号通貨市場における注目すべき成果です。
ビットコインの高騰は、仮想通貨に優しい政策についてのドナルド・トランプ次期大統領の示唆によって引き起こされた「トランプ取引」に関連している可能性がある。国家的なビットコイン準備金の創設などの刺激的な提案は市場の熱狂を引き起こし、政治と世界の金融分野の両方でビットコインの影響力が増大していることを示しています。
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2024-11-20 12:40