市場である程度の経験を持つ仮想通貨投資家として、私はビットコインの価格変動のかなりのボラティリティを見てきました。今日の取引セッションも例外ではなく、ビットコインは57,000ドル近くまで急騰した後、若干の上昇を諦め、現在は55,966ドル付近で取引されている。
ビットコインは最近の取引で顕著な価格変動を経験し、投資家の信頼が不透明であることを示している。仮想通貨は本日初めに最高値57,300ドルまで急騰していたが、その後勢いを失い、現在は約1.6％減の55,966ドル付近で推移している。
市場のボラティリティの高まりは、いくつかの重要な技術的しきい値が影響しつつあり、トレーダーの間で不安が高まっていることを示しています。それにもかかわらず、最近のデータは、投資家がよりリスク回避的な戦略を選択するにつれて、明らかな傾向の変化を明らかにしています。
仮想通貨投資家として、私はETCグループのアナリストチームからの最新の調査結果に注目してきました。彼らは、ビットコイン オプション市場に関するいくつかの興味深い洞察を共有しました。これらの契約の建玉は大幅に増加しており、投資家がますます下値保護を求めていることを示唆しています。この傾向は短期オプションのインプライド・ボラティリティの上昇に反映されており、近い将来さらに価格変動が予想されることを示しています。
オプション市場からの洞察: トレーダーの心理を垣間見る
アナリストとして、私はビットコインオプション取引市場を調査し、Deribit の最近のデータからいくつかの興味深い洞察に気づきました。プット オプション (下値保護) とコール オプション (上値の可能性) の取引量の差を表すプット コール レシオは、現在 1 を超えています。これは、トレーダーがコール オプションよりもプット オプションの購入をより好んでいることを意味します。簡単に言えば、これはトレーダーが価格上昇に賭けるのではなく、潜在的な価格下落をヘッジしているように見えるため、市場内の弱気センチメントを示唆しています。
取引量の比率が高いということは、より多くの投資家が空売りをするか、ビットコイン価格の潜在的な下落からポジションを守っていることを意味します。この市場の連携は、ビットコイン市場のかなりの部分が仮想通貨のさらなる下落の可能性に備えていることを示唆しています。
金融市場を研究している研究者として、私はオプション価格と市場センチメントに関してETCグループのアナリストが行った興味深い観察に遭遇しました。具体的には、市場のボラティリティの異常な構造を指摘しています。彼らは、通常、長期オプションに比べて短期オプションの方が高いインプライド・ボラティリティが見られると主張しています。このパターンは、短期的には市場の混乱が増すと予想しているため、トレーダーの弱気な見通しを示すことがよくあります。
アナリストは特に次の点に注目しました。
プット コール オプションの出来高比率の急上昇と 1 か月物の 25 デルタ スキューの増大は、ビットコイン投資家の間で保護オプションへの強い関心があることを示しています。さらに、BTC オプションのインプライド ボラティリティは、最近の市場下落中にわずかに上昇しました。現在、1 か月物の ATM ビットコイン オプションの年換算インプライド ボラティリティは 50.5% 付近で推移しています。
簡単に言うと、オプションのボラティリティ構造は現在逆転しており、短期オプションのインプライド ボラティリティは長期オプションよりも高くなります。これは、オプション トレーダー間の過度の弱気感情を示している可能性があります。
市場の不確実性を乗り越える
市場はこうしたダイナミクスを強く経験しており、多くの影響力のある人物がビットコインの可能性のある方向性について検討するよう促しています。
経験豊富なトレーダーのピーター・ブラント氏は、ビットコインの価格チャートにダブルトップ形成の可能性があることを示唆し、44,000ドルまで下落する可能性がある弱気傾向を示唆しています。ただし、ブラント氏は、この設定がそのようなパターンの技術的要件と完全に一致しない可能性があることを認めており、別の価格結果が生じる可能性も認めています。
ティモシー・ピーターソン氏の見方によれば、ビットコインが7月の終値を5万ドルを超えて達成できれば、その価値は維持されるだけでなく、10月までさらに上昇する可能性が高いという。
ピーターソン氏の分析に基づくと、ビットコインの価値が今後数四半期以内に変動する可能性がある確率は約60％だという。さらに、ビットコインが今後 3 か月以内に最高値を更新する可能性は約 25% です。
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2024-07-09 03:05