知っておくべきこと:
- ＭＳＴＲの記録的なコール・スキューは、新たな慎重な感情の兆しで解消した。
- 株価は現在、過去最高値から44％下落している。
- ある観察者によると、2024年に大きな追い風となるBTCの強気な国債資産の物語は勢いを失いつつあるという。
20年以上の市場経験を持つベテランアナリストとして、私は数え切れないほど、強気市場が弱気相場に変わり、弱気市場が強気相場に変わるのを何度も見てきました。ナスダック上場のマイクロストラテジー（MSTR）に対する最近の感情の変化も例外ではない。
MSTRの記録的なコール・スキューの消滅は、トレーダーがほんの数週間前に市場を特徴づけていた積極的な強気の姿勢から離れ、より慎重なアプローチを採用していることを示す明らかな兆候である。 MSTRの株価が過去最高値から44%下落したことは、たとえMicroStrategyのビットコイン戦略のように無敵に見える投資であっても、リスクのない投資はないということをはっきりと思い出させてくれる。
国庫資産としてのBTCをめぐる物語は、2021年のMSTRにとって確かに追い風となったが、新年に向けてその勢いは失われつつあるようだ。他の企業がビットコインを導入する規模ははるかに小さいため、MicroStrategy であったビットコインを燃料とするロケットの速度が低下している可能性があります。
しかし、私はまだこの会社に反対するつもりはありません。結局のところ、彼らはイーロン・マスクとジャック・ドーシーを合わせたよりも多くのビットコインを持っています。しかし私に言わせれば、彼らはポートフォリオをもう少し多様化することを検討すべきだろう。もしかしたら、代わりに実際のロケットに投資できるかもしれません。
ジョーク: MicroStrategy はビットコインに対するレバレッジを利かせた賭けだと言われています。どうやら、彼らはビットコインに賭けているだけではなく、ビットコイン カジノにオールインしているようです。
投資家は、ナスダック上場のビットコイン（BTC）に特化した企業であるマイクロストラテジー（MSTR）の利益追求にはそれほど熱心ではないようで、市場内でより慎重な姿勢が現れていることを示唆している。
マーケット・カメレオンのデータ追跡サイトの250日間のプット・コール・スキューに示されているように、MSTRのプット（オプションの売り）オプションとコール（オプションの買い）オプションの間の推定ボラティリティの差は、1年間で20％の赤字からゼロまで急速に逆転した。 3週間の期間。
翻訳: 現在、コール オプション (原資産の収益性の高い増加に使用される) とプット オプション (減少に対する保護を提供する) は同等の価格設定になっていますが、約 3 週間前に見られたプットに比べてコールのコストが大幅に高かったのとは異なります。
言い換えれば、センチメントは超強気から中立に転じたということだ。
MSTR株の価格は大幅に下落し、11月21日の最高値589ドルから約44％下落し、現在は289ドルまで下落している。 TradingViewのデータによると、過去2週間で評価額はさらに34%下落しました。
10x Researchの創設者であるMarkus Thielen氏によると、ビットコインを財務資産戦略として採用する企業の増加が示唆するように、ビットコインの勢いは鈍化しているようだ。なぜなら、MicroStrategy株は最高値から44％下落し、他の企業は比較的小規模でこの戦略を実施しています。
2020年、MicroStrategyは資産としてビットコインの取得を開始し、それ以来約446,400 BTC（約426億ドル相当）を蓄積しました。多くの場合、彼らは債券発行を通じてこれらの買収資金を調達しており、MSTR はビットコインに多額の投資を行っている企業となった。 2024 年に向けて、この戦略的決定により、MSTR はビットコインに対する大幅に活用された賭けとして位置づけられました。 2024年末までに、MSTRは346％という驚異的な増加を記録し、同年のビットコインの121％の成長をはるかに上回りました。
逆に年末のイベントは低調だった。 12月にMicroStrategy（MSTR）が25％下落したにもかかわらず、ビットコイン（BTC）はわずか3％の下落にとどまった。注目すべきことに、90,000ドルを超えるポジションを維持し、回復力を示しています。
これは、BTC へのレバレッジをかけた賭けとしての MSTR の魅力が弱まっていることを示しています。
シーレン氏は、MicroStrategyはビットコインを大幅に購入しているものの、株価の低迷は投資家がこの会社を通じて各ビットコインを20万ドル以上の価値で評価していないことを示唆していると指摘した。代わりに、より低コストで直接購入できます。
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2025-01-02 09:56