従来型市場と仮想通貨市場で 10 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私はトレンドとパターンに鋭い目を向けて市場サイクルを乗り切る方法を学びました。ここ 1 週間、私はビットコインを注意深く観察してきましたが、分析によれば、現在デリバティブ市場は薄氷を踏んでいる状態です。
過去 7 日間、ビットコイン (BTC) は、短期トレーダーや機関投資家を含むさまざまなカテゴリーの投資家からの関心を集めてきました。これは、前週のビットコインスポットETFの堅調なパフォーマンスによって証明されています。さらに、最近のオンチェーン統計が示唆するように、ビットコインデリバティブ市場ではトレーダーの間でリスクを取る行動が増えているようです。
ビットコイン市場は現在「リスクゾーン」にある — 何が起こっているのか?
レバレッジを活用することは、トレーダーが少ない初期資金で大規模な投資を管理できることを意味します。この利点により、収益を拡大できる可能性があります。ただし、特に市場の不安定性やボラティリティが高まっている時期には、レバレッジを利用するとトレーダーや投資家がより高いリスクにさらされる可能性があることに注意することが重要です。
CryptoQuantプラットフォームに関する最近のQuicktake投稿の中で、Crazzyblockkという仮名を持つアナリストは、ビットコイン市場参加者の間でレバレッジの利用が増加していることを明らかにした。このオンチェーン観察は、取引所のコイン準備金に対する先物契約の建玉の比率を測定する推定レバレッジ比率 (ELR) 指標に基づいています。
研究者として、私は特定の大型ステーブルコインの準備金が推定レバレッジ比率の計算に組み込まれていることを観察しました。これは、過去数年間、デリバティブ取引の担保としてステーブルコインを使用する傾向が高まっているためです。
暗号通貨市場におけるデリバティブ取引のダイナミクスを研究している研究者として、私は推定レバレッジ比率 (ELR) が市場参加者が取引に使用するレバレッジのレベルを測定するための非常に貴重なツールであることに気づきました。最近、CryptoQuant が実施した分析によると、過去数か月間で ELR メトリクスが大幅に上昇しました。この急増は、特にビットコインに関する建玉の増加と外貨準備の減少を示唆しています。
参加者間のレバレッジが大幅に上昇しているため、ビットコインデリバティブ市場は潜在的に危険な点に達しているようです。 Quicktake の投稿で示唆されているように、これは市場がどちらかの方向に突然の価格変動を経験する可能性があることを意味します。したがって、短期トレーダーはこの市場に対処する際には注意が必要です。
BTC 価格はローカルトップを確立しましたか?
現在、ビットコインの価値は約68,400ドル付近で推移しており、過去24時間以内に観察された変動は最小限です。しかし、CoinGeckoの情報によると、主要デジタル通貨は過去7日間で8％以上上昇したという。
ある金融専門家は最近別の記事で、現在の市場ではビットコインの価値がピークに達しているようであり、その価値が短期的に下落する可能性があるとシェアした。この予測は、過去数週間でビットコイントレーダーの間で含み益が増加していることによって裏付けられています。
CryptoQuantの情報によると、BTCトレーダーは約70億ドル相当の含み益を蓄積しているようだ。これは、トレーダーが大幅な利益を現金化して利益を実現したいと考える可能性があるため、今後数日間に売り活動が急増する可能性を示している可能性があります。言い換えれば、投資家がこのような大きな含み益を抱えていると、価格が下落する可能性が高くなります。
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2024-10-20 17:10