経験豊富な仮想通貨投資家として、私は市場の変動をそれなりに見てきました。最近、ビットコイン価格が約56,556ドルまで下落したことにより、私は不安とチャンスが入り混じった気持ちになりました。この大幅な減少は、2022年11月以来の大幅な月間減少を表しており、いくつかの要因が影響しています。
ビットコインは水曜朝、ヨーロッパで大幅な下落を経験し、56,556ドルの安値に達した。これはビットコインにとって２月下旬以来の安値となる。最近の下落は、2022 年 11 月以来最も顕著な月間下落を意味しており、過去 1 日で約 7.5% の下落が観察されました。ビットコインは火曜日の夜、これまで堅調だった6万ドルのサポートレベルを突破した。
#1 今日のFOMC会議前のリスク回避
金融市場を研究している研究者として、今日後半に予定されている連邦公開市場委員会（FOMC）の金利決定に向けて、業界には明らかな興奮と不安があると言えます。仮想通貨市場、特にビットコインのマクロ経済指標に対する感度が高まっていることを考えると、この発表は重要な意味を持つ。
現在の経済動向を調査している研究者として、私は、持続的なインフレとともにGDP成長率の減速を示す最近のデータが、連邦準備制度が利下げ計画を再考するきっかけとなっていることに気づきました。 TalkingMacroのテッド氏が指摘したように、金融市場ではビットコインなどの資産がスタグフレーション環境、地政学的緊張、季節的な流動性変動による圧力に直面している。
仮想通貨投資家として、私は連邦準備理事会の利下げに関する市場の期待に大きな変化があるのを見てきました。当初は、2024年末までに最大7回の利下げが検討される可能性があるとの見方が広がっていたが、この見通しは劇的に変化した。現在、市場が織り込んでいる利下げの可能性は2024年12月までに1回だけだ。
テッド氏は、予想外の事態の展開として、市場が2024年利下げというFRBの予想に異議を唱え、FRBがその期間中にまったく利下げしないのではないかという憶測に即座に反応したと観察した。
#2 Cyclical Bitcoin Correction Phase
年初以来の市場の目覚ましい急騰の後、現在は通常の調整期間が続いています。最近の価格下落の前に、カプリオール・インベストメンツの創設者チャールズ・エドワーズ氏は、「25％以上の大幅な下落がなければ、2011年に記録した連続日数の記録をあと1日で超える」と述べ、ビットコインの目覚ましい連続上昇を強調した。成長。
「オールストリートの狼」と呼ばれるスコット・メルカー氏は、今後の調整を示唆するいくつかの技術的な兆候を指摘した。価格は下落し、抵抗線として以前のサポートレベルを再訪しました。特に、RSI（相対力指数）はまだ売られ過ぎの領域に達していませんが、現在はすべての時間枠でその点に近づいています。この調整は市場の成長の約 23% にすぎないことに注意することが重要です。これは強気市場では典型的なものであり、今回の期間中の以前の調整と一致しています。しかし、過去の市場でよく見られたような、約 30 ～ 40% の大幅な下落は経験していません。
毎日 $BTC
壊れて再テストされた範囲は抵抗として低くなります。チャート上の約 52,000 ドルまでは空気以外の何ものでもありません。
熱心な暗号通貨投資家として、私はかなり長い間大きな懸念を表明してきました。具体的には、相対力指数（RSI）が売られ過ぎの領域に入っていないことをニュースレターで述べてきました。これは、大幅な価格調整の可能性があるにもかかわらず、売り圧力が弱いことを示しています。この傾向は潜在的な市場最高値の兆候、または過小評価されている資産への戦略的参入の機会である可能性があるため、この傾向に注目することが重要です。
下位の時間枠はすべて売られ過ぎで、ほぼその水準に達しています。
これは…
— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) 2024 年 5 月 1 日
経験豊富な仮想通貨投資家として、私は従来の金融市場や経験豊富な投資家がその大幅な利益を現金化していることに気づきました。商品取引所（CME）の建玉は急速に減少している。たとえば、4月29日には135,600コインが取引可能でしたが、翌日には123,900コインに減少しました。ピークは3月20日の約170,400コインでした。暗号通貨アナリストの RunnerXBT は、この傾向について詳しく説明しました。
仮想通貨投資家として、私は市場の最近の傾向が、2023年10月に多くの投資家がビットコインETFの承認と来たるべき半減期イベントをめぐる誇大宣伝に駆り立てられてロングポジションをエントリーしたという私の信念を裏付けていることに気づきました。現在、これらの重要な出来事が起こったことで、これらの投資家は利益を確定させています。依然として大幅な上昇を続けているにもかかわらず、彼らは BTC 投資をただ続けるだけでは満足していません。その代わりに、彼らは利益の一部を現金化しています。結局のところ、彼らは当初、消滅する可能性のあるアルトコインではなく、ビットコインを購入しました。
TradFi/ブーマーは利益を得ています
CME 建玉は急速に減少しています 4 月 29 日 135,6,000 コイン 4 月 30 日 123,9,000 コイン
約 170,400 コインを突破 (3 月 20 日)
仮想通貨投資家として、2021 年 10 月に観察した値動きは、その時期に多くの投資家がビットコイン ETF の承認を心待ちにしていたという私の信念を強く裏付けていると断言できます。
— RunnerXBT (@RunnerXBT) 2024 年 5 月 1 日
米国と香港の最近の出来事が示すように、市場におけるビットコインETFを巡る状況は緊迫している。米国ではビットコインETFからの多額の引き出しがあり、投資家が関心を失いつつあることを示唆している。
最新の数字に基づくと、米国のビットコインスポットETFは約1億6,160万ドルの一括引き出しを目撃しました。このうち、グレイスケール・ビットコイン・トラスト（GBTC）は9,320万ドルで最大の流出を記録し、フィデリティとビットワイズはそれぞれ3,530万ドルと3,430万ドルの出金を記録した。ブラックロックは、フローに純変化はないと報告した。これらの数字は、歴史的に市場変動に対する安定化要因として機能してきた機関投資の減少を示している。
米国市場の経験と一致して、香港でのビットコインとイーサリアムETFの導入は予想を下回り、新たに設立された6つのファンド全体の総取引量はわずか1100万ドルにとどまった。この数字は、予想される 1 億ドルと比較すると見劣りしており、大幅なアンダーパフォーマンスを表しています。この出来高のうちビットコインスポットETFが占める割合は850万ドルで、米国上場ビットコインスポットETFの初日出来高が驚異的な6億5500万ドルに達したのを大きく下回った。
過去 1 日で、暗号通貨市場では合計 4 億 5,128 万ドル相当の相当なロングポジションが清算されました。単一の最大の清算は、ETH-USDT-SWAP を含む OKX で 607 万ドルで発生しました。特に、ビットコイン関連の清算額は総額1億4,304万ドルに上った。 CoinGlassのデータは、この大量の売りがビットコイン価格への下落圧力を強めていることを示しています。
本稿執筆時点では、BTCは57,715ドルで取引されていました。
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2024-05-01 14:47