オンチェーン分析に強い関心を持つ仮想通貨投資家として、私はビットコインの市場力学に対するジェームス・チェックの洞察が特に洞察力に富んでいると感じています。現在の局面を「静かでトレンド」と評価した同氏は、最近の下落とボラティリティにもかかわらず、心強い見通しを提供している。
Checkmatey としても知られ、評判の高いオンチェーン アナリストである James Check は、オンチェーン データを使用してビットコインの市場パターンを詳細に調査しました。彼の最新の調査結果は、ビットコインが「静かでトレンド」の段階にあることを明らかにし、激しい売り圧力とボラティリティの変動の中でも強力な基盤があることを示唆しています。
ビットコインは階段状の上昇、下落、上昇のパターンを辿る
12月以降、ビットコインは大きな売り圧力に直面し、その結果約150万BTCが市場から流出した。この金額の約 3 分の 1 はグレースケール ビットコイン トラスト (GBTC) から生じたもので、残りの 3 分の 2 は利益確定行為の結果でした。
暗号通貨投資家として、私はチェックの分析によると、ビットコインのボラティリティパターンに興味深い変化があることに気づきました。現在のビットコインの実現ボラティリティは前年の半分にすぎず、2017 年に見られたボラティリティの 3 分の 1 です。この傾向は、ビットコイン市場が成熟しており、初期の予測不可能な時代に比べて安定性が高まっていることを示唆しています。 。
仮想通貨投資家として、私はビットコインのボラティリティに関する一般的な見方に異議を唱えたいと思っています。「多くの人は、ビットコインのボラティリティが有利に働く可能性があるという事実を見落としています。価格上昇につながるボラティリティは望ましいことです！」現在の市場変動の急増は過剰ではなく、強気市場のピークに近づいているのではなく、まだ初期段階にあることを示していると私は考えています。
Check の市場分析では、短期保有者 MVRV (STH-MVRV) 比率が重要な役割を果たします。この比率は、市場のセンチメントと局面を判断するのに役立ちます。長期にわたる上昇トレンド中、Check は通常、この比率が 1.0 でサポートを維持し、1.4 でレジスタンスを提供することを観察しています。比率がこれらの範囲内にある限り、市場は安定したままになります。しかし、この比率が抵抗レベルの1.4を超えた場合、不安定性が続き、弱気状態への移行を示す可能性があるとチェック氏は警告している。
暗号通貨市場を研究している研究者として、私はビットコインが大幅な下落を経験し、価格が57,000ドルまで下落したにもかかわらず、短期保有者の収益性が大きな影響を受けていないことに気づきました。含み損の規模はこれまでの強気相場の調整と一致しており、市場の過度な拡大に対する懸念が和らぎました。
同氏は、地元の一部の大手ビットコイン購入者が価格下落時に狂乱的に売却したことを強調した。同氏によると、この売り行動は、弱い保有者を排除し、市場の安定に貢献することで、調整プロセス中に有利になったという。
暗号通貨投資家として、私はビットコインのボラティリティがビットコインを信頼できない投資にしているという議論に遭遇しました。しかし、データを詳しく調べてみると、この見方に異議を唱えたいと思います。ビットコインの30日間のボラティリティと米国の優良株を並べて比較すると、ビットコインのボラティリティが多くの投資家にとって許容範囲内にあることが明らかになる。
彼はまた、SPY 指数のボラティリティの低下についても調査し、「マグニフィセント 7」銘柄の大きな寄与を通じてこの傾向を説明しています。ただし、それらの好調なパフォーマンスは、他の指数構成要素の低迷によって相殺されます。
現在の「穏やかで人気のある」市場段階の基本的な特徴に焦点を当てることで、Check は成熟に向けたビットコインの旅について微妙な視点を提供します。これには、ビットコインが投機的投資としての初期の頃と、主流市場内で認識される金融資産としての役割の増大との間の境界線をどのように乗り越えているかを検証することが含まれます。
私は 2023 年から 2024 年のビットコインのトレンドを分析しましたが、その結果は、明確な上昇局面と保ち合い局面を伴う比較的秩序ある進歩を示唆しています。ただし、添付のチャートに示されているように、通常、統合期間中にボラティリティが増加し、市場が不安定になる可能性があります。
本稿執筆時点では、BTCは66,288ドルで取引されていました。
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2024-05-17 10:34