利回りの追求: 暗号ポートフォリオ最適化の次の章

ビットコインの利回りギャップ

ビットコインの主な魅力は、一貫して大幅な価格上昇の可能性であることです。保有者にステーキング報酬などのインセンティブを提供するイーサリアムやソラナとは異なり、ビットコインには収益を生み出す簡単な方法がありません。通常、投資家は利息を得るためにビットコインを借りますが、この戦略には、特に資産が追加融資の担保として差し入れられる再仮説のため、かなりのリスクが伴います。この慣行は 2022 年に爆発した信用バブルの一因となり、多数の破産と多くの市場セクターにわたる信頼の低下につながりました。

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新たな道: トークン化されたマネー マーケット ファンド

2022 年の危機の余波により、業界は創造性を追求するようになり、最も有望な成果の 1 つは、トークン化されたマネー マーケット ファンドの急増です。これらのファンドは、仮想通貨と同じくらい迅速かつスムーズに収益を得る方法を提供しますが、政府支援による財務省短期証券と同等の安全性を備えています。同じく同様の資産によって支えられているものの、収益が不十分なことが多いステーブルコインとは対照的に、トークン化されたマネーマーケットファンドは、安全性と利回りの両方を優先する投資家に応える、担保と証拠金の要件に対する効率的なソリューションを提供します。

トークン化されたマネー マーケット ファンド

トークン化されたマネー マーケット ファンドの成長

革新的な収益戦略

これらのファンド以外にも、大手デジタル資産運用会社は、融資に頼らずに拡張されたビットコイン投資から収益を生み出す方法も開発しています。デリバティブ契約を戦略的に選択することで、投資家は資産の個別管理を維持し、潜在的な上昇余地を維持しながら、オプション収益を得ることができます。この手法は、収入創出と資産保護という 2 つの問題に取り組み、通常バイアンドホールド戦略に依存してきた長期保有者に実用的なソリューションを提供します。

仮想通貨投資家として、私は利回りの状況が進化しているのを目の当たりにしています。市場が成熟するにつれ、トークン化されたマネーマーケットファンドや安全なオプション保管庫などの収入を生み出すツールを私の専門的なポートフォリオに組み込むことがますます重要になっているように思えます。これらの進歩は、仮想通貨投資における未踏の領域を切り開き、その目的は資本の増加だけでなく、一貫した信頼できるリターンも目指しています。この移行は、私たち投資家にとって大きな変化を意味する可能性があり、多様な投資ポートフォリオにおける仮想通貨の役割を再構築する可能性があります。

データアナリストとして、この分析で共有された意見は私自身のものであり、CoinDesk, Inc.、その所有者、関連会社の意見と一致しない可能性があることを強調したいと思います。